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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CRH
CRH
US$553억
| US$54.9만 | 0.03% |
5,131
+316
| +7% | +US$3.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
477
Sony
SONY
US$1446억
| US$54.9만 | 0.03% |
27,359
+1,520
| +6% | +US$3.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
478
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$4.78억
| US$54.7만 | 0.03% |
36,718
+25,113
| +216% | +US$36.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
479
Chemed
CHE
US$66.4억
| US$54.6만 | 0.03% |
+1,173
| 신규 | +US$49.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
480
Gentex
GNTX
US$44억
| US$54.5만 | 0.03% |
+21,582
| 신규 | +US$51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
481
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$54.5만 | 0.03% |
10,477
+4,823
| +85% | +US$33.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
482
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$626억
| US$54.2만 | 0.03% |
33,809
+7,780
| +30% | +US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
483
Fabrinet
FN
US$130억
| US$54.2만 | 0.03% |
+964
| 신규 | +US$62.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
484
EOG Resources
EOG
US$827억
| US$54만 | 0.03% |
4,166
-321
| -7% | -US$4.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
485
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$53.8만 | 0.03% |
1,083
+428
| +65% | +US$19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
486
CubeSmart
CUBE
US$86.9억
| US$53.8만 | 0.03% |
13,522
+7,897
| +140% | +US$31.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
487
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$53.7만 | 0.03% |
21,636
+13,041
| +152% | +US$33.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
488
Timken Company
TKR
US$78.1억
| US$53.5만 | 0.03% |
+3,684
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
489
FirstCash
FCFS
US$93.2억
| US$53.4만 | 0.03% |
+2,470
| 신규 | +US$53.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
490
Willis Towers Watson
WTW
US$292억
| US$53.3만 | 0.03% |
+2,025
| 신규 | +US$54.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
491
Ormat Technologies
ORA
US$53.3억
| US$53.3만 | 0.03% |
+4,892
| 신규 | +US$60.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
492
SentinelOne
S
US$75.6억
| US$53.2만 | 0.03% |
31,338
+6,015
| +24% | +US$9.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
493
Novanta
NOVT
US$49.7억
| US$52.7만 | 0.03% |
+3,247
| 신규 | +US$47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
494
Woodward
WWD
US$194억
| US$52.7만 | 0.03% |
1,238
-280
| -18% | -US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
495
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$52.6만 | 0.03% |
1,542
-5,825
| -79% | -US$133만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
496
Duke Energy
DUK
US$930억
| US$52.5만 | 0.03% |
4,148
+1,374
| +50% | +US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
497
Bancroft Fund
BCV
US$1.22억
| US$52.4만 | 0.03% |
20,178
-1,377
| -6% | -US$3.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
498
First Solar
FSLR
US$185억
| US$52.4만 | 0.03% |
+2,222
| 신규 | +US$52.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
499
Insulet
PODD
US$98.5억
| US$52.3만 | 0.03% |
3,434
+984
| +40% | +US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
500
Bank of New York Mellon
BNY
US$966억
| US$52.2만 | 0.03% |
3,609
-2,080
| -37% | -US$28.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.