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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Sysco
SYY
US$404억
| US$52.1만 | 0.03% |
6,237
+1,662
| +36% | +US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
502
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.2억
| US$52만 | 0.03% |
45,975
-31,077
| -40% | -US$37.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
503
Repligen
RGEN
US$114억
| US$51.9만 | 0.03% |
+3,801
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
504
Samsara
IOT
US$253억
| US$51.8만 | 0.03% |
+15,984
| 신규 | +US$49.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
505
Photronics
PLAB
US$17.1억
| US$51.6만 | 0.03% |
+15,849
| 신규 | +US$67.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
506
FedEx Freight
FDXF
US$161억
| US$51.4만 | 0.03% |
+3,405
| 신규 | +US$55.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
507
Zions Bancorporation
ZION
US$95.9억
| US$51.3만 | 0.03% |
7,419
-4,188
| -36% | -US$26.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
508
Iridium Communications
IRDM
US$46.9억
| US$51.3만 | 0.03% |
+9,343
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
509
Assured Guaranty
AGO
US$30.5억
| US$51.2만 | 0.03% |
6,390
-2,746
| -30% | -US$21.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
510
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$51만 | 0.03% |
1,809
+807
| +81% | +US$24.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
511
Corpay
CPAY
US$268억
| US$50.8만 | 0.03% |
1,524
+218
| +17% | +US$7.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
512
Cirrus Logic
CRUS
US$55.5억
| US$50.8만 | 0.03% |
3,418
-3,495
| -51% | -US$57.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
513
Teledyne Technologies
TDY
US$292억
| US$50.1만 | 0.03% |
751
-181
| -19% | -US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
514
Paylocity
PCTY
US$89.8억
| US$50.1만 | 0.03% |
+4,789
| 신규 | +US$51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
515
Moody's
MCO
US$833억
| US$50만 | 0.03% |
1,104
+132
| +14% | +US$5.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
516
Hilton Worldwide
HLT
US$815억
| US$50만 | 0.03% |
1,512
-504
| -25% | -US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
517
Entegris
ENTG
US$226억
| US$49.9만 | 0.03% |
+2,774
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
518
Rivian
RIVN
US$180억
| US$49.8만 | 0.03% |
+28,722
| 신규 | +US$44.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
519
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$49.8만 | 0.03% |
+7,050
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
520
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$40.6억
| US$49.7만 | 0.03% |
4,809
-1,178
| -20% | -US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
521
Hyatt Hotels
H
US$168억
| US$49.6만 | 0.03% |
+2,561
| 신규 | +US$44.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
522
Apollo Global Management
APO
US$660억
| US$49.6만 | 0.03% |
4,189
+1,236
| +42% | +US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
523
Vontier
VNT
US$46.2억
| US$49.5만 | 0.03% |
+17,069
| 신규 | +US$54.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
524
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$49.4만 | 0.03% |
4,834
-8,662
| -64% | -US$87.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
525
Atmos Energy
ATO
US$282억
| US$49.1만 | 0.03% |
2,848
-877
| -24% | -US$15.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.