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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
Evolve Private Wealth is a wealth manager founded in 2022 by Glen Strauss, Jonathan Lewis and Edward Kahn, who are among its managing partners. It became an independent advisory firm in January 2025 and is a wholly owned subsidiary of Evolve Wealth Holdings. Client portfolios are built mainly from low-cost, diversified mutual funds, ETFs, individual stocks and bonds, with a mostly long-term focus. Its clients include individuals, high net worth individuals, trusts, estates and charitable organizations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Sysco
SYY
US$382億
| US$52.1萬 | 0.03% |
6,237
+1,662
| +36% | +US$12.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
502
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.03億
| US$52萬 | 0.03% |
45,975
-31,077
| -40% | -US$37.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
503
Repligen
RGEN
US$111億
| US$51.9萬 | 0.03% |
+3,801
| 新 | +US$46.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
504
Samsara
IOT
US$243億
| US$51.8萬 | 0.03% |
+15,984
| 新 | +US$49.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
505
Photronics
PLAB
US$16.6億
| US$51.6萬 | 0.03% |
+15,849
| 新 | +US$67.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
506
FedEx Freight
FDXF
US$194億
| US$51.4萬 | 0.03% |
+3,405
| 新 | +US$55.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
507
Zions Bancorporation
ZION
US$96.1億
| US$51.3萬 | 0.03% |
7,419
-4,188
| -36% | -US$26.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
508
Iridium Communications
IRDM
US$48.9億
| US$51.3萬 | 0.03% |
+9,343
| 新 | +US$39.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
509
Assured Guaranty
AGO
US$32.5億
| US$51.2萬 | 0.03% |
6,390
-2,746
| -30% | -US$21.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
510
LPL Financial
LPLA
US$240億
| US$51萬 | 0.03% |
1,809
+807
| +81% | +US$24.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
511
Corpay
CPAY
US$294億
| US$50.8萬 | 0.03% |
1,524
+218
| +17% | +US$7.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
512
Cirrus Logic
CRUS
US$59.9億
| US$50.8萬 | 0.03% |
3,418
-3,495
| -51% | -US$57.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
513
Teledyne Technologies
TDY
US$300億
| US$50.1萬 | 0.03% |
751
-181
| -19% | -US$11.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
514
Paylocity
PCTY
US$93億
| US$50.1萬 | 0.03% |
+4,789
| 新 | +US$51萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
515
Moody's
MCO
US$881億
| US$50萬 | 0.03% |
1,104
+132
| +14% | +US$5.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
516
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$845億
| US$50萬 | 0.03% |
1,512
-504
| -25% | -US$16.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
517
Entegris
ENTG
US$212億
| US$49.9萬 | 0.03% |
+2,774
| 新 | +US$40萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
518
Rivian
RIVN
US$200億
| US$49.8萬 | 0.03% |
+28,722
| 新 | +US$44.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
519
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$49.8萬 | 0.03% |
+7,050
| 新 | +US$38.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
520
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$43.4億
| US$49.7萬 | 0.03% |
4,809
-1,178
| -20% | -US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
521
Hyatt Hotels
H
US$179億
| US$49.6萬 | 0.03% |
+2,561
| 新 | +US$44.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
522
Apollo Global Management
APO
US$725億
| US$49.6萬 | 0.03% |
4,189
+1,236
| +42% | +US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
523
Vontier
VNT
US$57.3億
| US$49.5萬 | 0.03% |
+17,069
| 新 | +US$54.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
524
Starbucks
SBUX
US$1254億
| US$49.4萬 | 0.03% |
4,834
-8,662
| -64% | -US$87.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
525
Atmos Energy
ATO
US$296億
| US$49.1萬 | 0.03% |
2,848
-877
| -24% | -US$15.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。