我們已在上線！
進一步了解
Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Roivant Sciences
ROIV
US$264億
| US$45.8萬 | 0.03% |
+12,944
| 新 | +US$38.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
552
CoStar Group
CSGP
US$137億
| US$45.8萬 | 0.03% |
16,163
+10,198
| +171% | +US$35.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
553
Paychex
PAYX
US$420億
| US$45.6萬 | 0.03% |
4,633
-1,948
| -30% | -US$18.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
554
Unity
U
US$180億
| US$45.5萬 | 0.03% |
+15,914
| 新 | +US$42.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
555
Unilever
UL
US$1426億
| US$45.5萬 | 0.03% |
7,564
+3,088
| +69% | +US$17.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
556
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$45.5萬 | 0.03% |
2,551
-4,824
| -65% | -US$82.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
557
Five Below
FIVE
US$123億
| US$45.2萬 | 0.03% |
2,514
+78
| +3% | +US$1.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
558
Keysight
KEYS
US$536億
| US$44.6萬 | 0.03% |
1,274
-905
| -42% | -US$30.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
559
Tyler Technologies
TYL
US$160億
| US$44.6萬 | 0.03% |
1,524
+834
| +121% | +US$26.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
560
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.3億
| US$44.6萬 | 0.03% |
+21,105
| 新 | +US$39.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
561
BWX Technologies
BWXT
US$117億
| US$44.4萬 | 0.03% |
+2,280
| 新 | +US$47.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
562
Applovin
APP
US$871億
| US$44.4萬 | 0.03% |
861
-510
| -37% | -US$24.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
563
Everus Construction Group
ECG
US$48.5億
| US$44.3萬 | 0.03% |
+2,668
| 新 | +US$39.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
564
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
US$7111萬
| US$44.2萬 | 0.03% |
66,534
-4,889
| -7% | -US$3.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
565
SS&C Technologies
SSNC
US$195億
| US$44.1萬 | 0.03% |
7,106
+958
| +16% | +US$6.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
566
Akamai
AKAM
US$134億
| US$44.1萬 | 0.03% |
3,727
+875
| +31% | +US$10.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
567
Cheniere Energy
LNG
US$617億
| US$43.9萬 | 0.03% |
1,838
-429
| -19% | -US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
568
Biogen
BIIB
US$370億
| US$43.9萬 | 0.03% |
2,032
-1,504
| -43% | -US$28.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
569
Lantheus
LNTH
US$65.2億
| US$43.8萬 | 0.03% |
+3,944
| 新 | +US$36.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
570
Duolingo
DUOL
US$66.9億
| US$43.7萬 | 0.03% |
+3,801
| 新 | +US$41.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
571
Occidental Petroleum
OXY
US$641億
| US$43.6萬 | 0.03% |
8,934
+493
| +6% | +US$2.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
572
QXO Inc
QXO
US$109億
| US$43.4萬 | 0.03% |
25,089
-11,363
| -31% | -US$21.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
573
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.1億
| US$43.3萬 | 0.03% |
+44,950
| 新 | +US$42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
574
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348億
| US$43.3萬 | 0.03% |
12,736
-6,429
| -34% | -US$21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
575
Otter Tail
OTTR
US$38億
| US$43.1萬 | 0.03% |
4,789
+17
| +0.4% | +US$1,502 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。