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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Entergy
ETR
US$513億
| US$43萬 | 0.03% |
3,744
-1,099
| -23% | -US$12.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
577
Avis
CAR
US$35.8億
| US$42.9萬 | 0.03% |
+2,901
| 新 | +US$63.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
578
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$42.8萬 | 0.03% |
32,900
-2,956
| -8% | -US$4.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
579
Southwest Airlines
LUV
US$204億
| US$42.6萬 | 0.03% |
8,262
-9,456
| -53% | -US$39.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
580
Virtu Financial
VIRT
US$49.4億
| US$42.4萬 | 0.03% |
7,118
+2,517
| +55% | +US$13.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
581
Waste Management
WM
US$957億
| US$42.3萬 | 0.03% |
1,897
-213
| -10% | -US$4.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
582
Intuit
INTU
US$918億
| US$42.2萬 | 0.03% |
1,617
-497
| -24% | -US$17.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
583
Antero Resources
AR
US$123億
| US$42.1萬 | 0.03% |
11,986
+6,012
| +101% | +US$22.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
584
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$42萬 | 0.03% |
1,543
-1,183
| -43% | -US$30.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
585
Ecolab
ECL
US$809億
| US$41.9萬 | 0.03% |
1,499
-1,937
| -56% | -US$51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
586
Prudential Financial
PRU
US$397億
| US$41.8萬 | 0.03% |
3,869
-4,904
| -56% | -US$49.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
587
Lincoln Electric
LECO
US$140億
| US$41.7萬 | 0.03% |
1,567
-1,265
| -45% | -US$33.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
588
Globus Medical
GMED
US$109億
| US$41.5萬 | 0.03% |
+5,258
| 新 | +US$44.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
589
Ashland
ASH
US$33.4億
| US$41.5萬 | 0.03% |
6,302
-1,222
| -16% | -US$7.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
590
Commault Systems
CVLT
US$70.2億
| US$41.5萬 | 0.03% |
2,929
-438
| -13% | -US$4.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
591
Cannae Holdings
CNNE
US$7.07億
| US$41.3萬 | 0.03% |
28,680
-2,015
| -7% | -US$2.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
592
Sherwin-Williams
SHW
US$818億
| US$41.3萬 | 0.03% |
+1,199
| 新 | +US$38.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
593
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294億
| US$41萬 | 0.03% |
+17,347
| 新 | +US$40萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
594
Cboe Global Markets
CBOE
US$356億
| US$41萬 | 0.03% |
+1,687
| 新 | +US$51.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
595
Toro Company
TTC
US$100億
| US$40.6萬 | 0.02% |
4,151
-1,196
| -22% | -US$11.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
596
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$40.5萬 | 0.02% |
1,349
-2,381
| -64% | -US$66.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
597
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.3億
| US$40.4萬 | 0.02% |
+7,363
| 新 | +US$29.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
598
Brixmor Property Group
BRX
US$86.3億
| US$40.4萬 | 0.02% |
+12,802
| 新 | +US$39.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
599
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$40.3萬 | 0.02% |
1,088
+353
| +48% | +US$13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
600
Morgan Stanley
MS
US$2809億
| US$40.3萬 | 0.02% |
1,929
-11,512
| -86% | -US$228萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。