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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Entergy
ETR
$502億
| $43万 | 0.03% |
3,744
-1,099
| -23% | -$12.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
577
Avis
CAR
$36.2億
| $42.9万 | 0.03% |
+2,901
| 新規 | +$63.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
578
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $42.8万 | 0.03% |
32,900
-2,956
| -8% | -$4.59万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
579
Southwest Airlines
LUV
$194億
| $42.6万 | 0.03% |
8,262
-9,456
| -53% | -$39.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
580
Virtu Financial
VIRT
$50.4億
| $42.4万 | 0.03% |
7,118
+2,517
| +55% | +$13.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
581
Waste Management
WM
$926億
| $42.3万 | 0.03% |
1,897
-213
| -10% | -$4.74万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
582
Intuit
INTU
$896億
| $42.2万 | 0.03% |
1,617
-497
| -24% | -$17.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
583
Antero Resources
AR
$119億
| $42.1万 | 0.03% |
11,986
+6,012
| +101% | +$22.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
584
Illinois Tool Works
ITW
$783億
| $42万 | 0.03% |
1,543
-1,183
| -43% | -$30.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
585
Ecolab
ECL
$808億
| $41.9万 | 0.03% |
1,499
-1,937
| -56% | -$51万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
586
Prudential Financial
PRU
$398億
| $41.8万 | 0.03% |
3,869
-4,904
| -56% | -$49.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
587
Lincoln Electric
LECO
$142億
| $41.7万 | 0.03% |
1,567
-1,265
| -45% | -$33.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
588
Globus Medical
GMED
$106億
| $41.5万 | 0.03% |
+5,258
| 新規 | +$44.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
589
Ashland
ASH
$32.8億
| $41.5万 | 0.03% |
6,302
-1,222
| -16% | -$7.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
590
Commault Systems
CVLT
$64.6億
| $41.5万 | 0.03% |
2,929
-438
| -13% | -$4.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
591
Cannae Holdings
CNNE
$7億
| $41.3万 | 0.03% |
28,680
-2,015
| -7% | -$2.74万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
592
Sherwin-Williams
SHW
$816億
| $41.3万 | 0.03% |
+1,199
| 新規 | +$38.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
593
The Kraft Heinz Company
KHC
$283億
| $41万 | 0.03% |
+17,347
| 新規 | +$40万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
594
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $41万 | 0.03% |
+1,687
| 新規 | +$51.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
595
Toro Company
TTC
$97.2億
| $40.6万 | 0.02% |
4,151
-1,196
| -22% | -$11.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
596
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $40.5万 | 0.02% |
1,349
-2,381
| -64% | -$66.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
597
Fortune Brands Innovations
FBIN
$48.7億
| $40.4万 | 0.02% |
+7,363
| 新規 | +$29.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
598
Brixmor Property Group
BRX
$85.1億
| $40.4万 | 0.02% |
+12,802
| 新規 | +$39.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
599
Marriott International
MAR
$1036億
| $40.3万 | 0.02% |
1,088
+353
| +48% | +$13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
600
Morgan Stanley
MS
$2833億
| $40.3万 | 0.02% |
1,929
-11,512
| -86% | -$228万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。