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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 430 k | 0.03% |
3,744
-1,099
| -23% | -USD 124 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
577
Avis
CAR
USD 3619 M
| USD 429 k | 0.03% |
+2,901
| Nuevas | +USD 639 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
578
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 428 k | 0.03% |
32,900
-2,956
| -8% | -USD 45.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
579
Southwest Airlines
LUV
USD 19.4 mil M
| USD 426 k | 0.03% |
8,262
-9,456
| -53% | -USD 397 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
580
Virtu Financial
VIRT
USD 5038 M
| USD 424 k | 0.03% |
7,118
+2,517
| +55% | +USD 132 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
581
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
| USD 423 k | 0.03% |
1,897
-213
| -10% | -USD 47.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
582
Intuit
INTU
USD 89.6 mil M
| USD 422 k | 0.03% |
1,617
-497
| -24% | -USD 173 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
583
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 421 k | 0.03% |
11,986
+6,012
| +101% | +USD 221 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
584
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.3 mil M
| USD 420 k | 0.03% |
1,543
-1,183
| -43% | -USD 307 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
585
Ecolab
ECL
USD 80.8 mil M
| USD 419 k | 0.03% |
1,499
-1,937
| -56% | -USD 510 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
586
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 418 k | 0.03% |
3,869
-4,904
| -56% | -USD 499 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
587
Lincoln Electric
LECO
USD 14.2 mil M
| USD 417 k | 0.03% |
1,567
-1,265
| -45% | -USD 331 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
588
Globus Medical
GMED
USD 10.6 mil M
| USD 415 k | 0.03% |
+5,258
| Nuevas | +USD 447 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
589
Ashland
ASH
USD 3283 M
| USD 415 k | 0.03% |
6,302
-1,222
| -16% | -USD 71 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
590
Commault Systems
CVLT
USD 6459 M
| USD 415 k | 0.03% |
2,929
-438
| -13% | -USD 47 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
591
Cannae Holdings
CNNE
USD 700 M
| USD 413 k | 0.03% |
28,680
-2,015
| -7% | -USD 27.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
592
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.6 mil M
| USD 413 k | 0.03% |
+1,199
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.3 mil M
| USD 410 k | 0.03% |
+17,347
| Nuevas | +USD 400 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
594
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 410 k | 0.03% |
+1,687
| Nuevas | +USD 516 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
595
Toro Company
TTC
USD 9717 M
| USD 406 k | 0.02% |
4,151
-1,196
| -22% | -USD 111 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
596
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 405 k | 0.02% |
1,349
-2,381
| -64% | -USD 669 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
597
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4869 M
| USD 404 k | 0.02% |
+7,363
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
598
Brixmor Property Group
BRX
USD 8507 M
| USD 404 k | 0.02% |
+12,802
| Nuevas | +USD 391 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
599
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 403 k | 0.02% |
1,088
+353
| +48% | +USD 130 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
600
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 403 k | 0.02% |
1,929
-11,512
| -86% | -USD 2.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.