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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
American Water Works
AWK
USD 27 mil M
| USD 403 k | 0.02% |
3,064
-2,042
| -40% | -USD 262 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
602
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.7 mil M
| USD 403 k | 0.02% |
+315
| Nuevas | +USD 380 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
603
Celanese
CE
USD 5215 M
| USD 400 k | 0.02% |
+8,706
| Nuevas | +USD 504 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
604
Clean Energy Fuels
CLNE
USD 298 M
| USD 400 k | 0.02% |
194,882
+17,726
| +10% | +USD 37.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
605
ESAB
ESAB
USD 4053 M
| USD 399 k | 0.02% |
+4,045
| Nuevas | +USD 391 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
606
Brink's
BCO
USD 4417 M
| USD 399 k | 0.02% |
+4,222
| Nuevas | +USD 440 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
607
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 398 k | 0.02% |
2,088
-4,108
| -66% | -USD 746 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
608
United Rentals
URI
USD 65 mil M
| USD 396 k | 0.02% |
349
-352
| -50% | -USD 335 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
609
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| USD 393 k | 0.02% |
+4,901
| Nuevas | +USD 385 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
610
BHP
BHP
USD 208 mil M
| USD 392 k | 0.02% |
4,707
+120
| +3% | +USD 10 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
611
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| USD 392 k | 0.02% |
+1,036
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
612
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 391 k | 0.02% |
4,732
-290
| -6% | -USD 24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
613
Xcel Energy
XEL
USD 47.9 mil M
| USD 384 k | 0.02% |
4,745
-11,649
| -71% | -USD 930 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
614
Idacorp
IDA
USD 7985 M
| USD 383 k | 0.02% |
2,532
-565
| -18% | -USD 81.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
615
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 382 k | 0.02% |
+16,526
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
616
Masco
MAS
USD 14.7 mil M
| USD 381 k | 0.02% |
4,679
-2,248
| -32% | -USD 157 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
617
Becton Dickinson
BDX
USD 52.8 mil M
| USD 381 k | 0.02% |
2,512
-3,899
| -61% | -USD 583 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
618
CDW
CDW
USD 19.4 mil M
| USD 381 k | 0.02% |
2,706
-958
| -26% | -USD 120 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
619
Valley National Bancorp
VLY
USD 7123 M
| USD 380 k | 0.02% |
25,672
-31,924
| -55% | -USD 434 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
620
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 379 k | 0.02% |
3,248
-3,122
| -49% | -USD 356 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
621
Dycom Industries
DY
USD 7601 M
| USD 378 k | 0.02% |
+748
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 378 k | 0.02% |
4,798
-6,650
| -58% | -USD 536 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
623
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.7 mil M
| USD 377 k | 0.02% |
8,157
-3,912
| -32% | -USD 203 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
624
Tradeweb Markets
TW
USD 25.2 mil M
| USD 377 k | 0.02% |
3,780
-990
| -21% | -USD 107 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
625
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| USD 375 k | 0.02% |
+14,804
| Nuevas | +USD 355 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.