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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
American Water Works
AWK
US$270억
| US$40.3만 | 0.02% |
3,064
-2,042
| -40% | -US$26.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
602
Mettler-Toledo International
MTD
US$329억
| US$40.3만 | 0.02% |
+315
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
603
Celanese
CE
US$52억
| US$40만 | 0.02% |
+8,706
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
604
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.04억
| US$40만 | 0.02% |
194,882
+17,726
| +10% | +US$3.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
605
ESAB
ESAB
US$40.4억
| US$39.9만 | 0.02% |
+4,045
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
606
Brink's
BCO
US$43.9억
| US$39.9만 | 0.02% |
+4,222
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
607
Danaher
DHR
US$1567억
| US$39.8만 | 0.02% |
2,088
-4,108
| -66% | -US$74.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
608
United Rentals
URI
US$653억
| US$39.6만 | 0.02% |
349
-352
| -50% | -US$33.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
609
Regency Centers
REG
US$134억
| US$39.3만 | 0.02% |
+4,901
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
610
BHP
BHP
US$2083억
| US$39.2만 | 0.02% |
4,707
+120
| +3% | +US$10천 |
2026 Q1
1분기
|
|
611
Onto Innovation
ONTO
US$109억
| US$39.2만 | 0.02% |
+1,036
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
612
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$39.1만 | 0.02% |
4,732
-290
| -6% | -US$2.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
613
Xcel Energy
XEL
US$479억
| US$38.4만 | 0.02% |
4,745
-11,649
| -71% | -US$93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
614
Idacorp
IDA
US$80.2억
| US$38.3만 | 0.02% |
2,532
-565
| -18% | -US$8.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
615
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$38.2만 | 0.02% |
+16,526
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
616
Masco
MAS
US$147억
| US$38.1만 | 0.02% |
4,679
-2,248
| -32% | -US$15.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
617
Becton Dickinson
BDX
US$526억
| US$38.1만 | 0.02% |
2,512
-3,899
| -61% | -US$58.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
618
CDW
CDW
US$195억
| US$38.1만 | 0.02% |
2,706
-958
| -26% | -US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
619
Valley National Bancorp
VLY
US$71억
| US$38만 | 0.02% |
25,672
-31,924
| -55% | -US$43.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
620
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$37.9만 | 0.02% |
3,248
-3,122
| -49% | -US$35.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
621
Dycom Industries
DY
US$76억
| US$37.8만 | 0.02% |
+748
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
622
Medtronic
MDT
US$1205억
| US$37.8만 | 0.02% |
4,798
-6,650
| -58% | -US$53.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
623
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$37.7만 | 0.02% |
8,157
-3,912
| -32% | -US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
624
Tradeweb Markets
TW
US$252억
| US$37.7만 | 0.02% |
3,780
-990
| -21% | -US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
625
Kimco Realty
KIM
US$155억
| US$37.5만 | 0.02% |
+14,804
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.