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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
American Water Works
AWK
$270億
| $40.3万 | 0.02% |
3,064
-2,042
| -40% | -$26.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
602
Mettler-Toledo International
MTD
$327億
| $40.3万 | 0.02% |
+315
| 新規 | +$38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
603
Celanese
CE
$52.2億
| $40万 | 0.02% |
+8,706
| 新規 | +$50.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
604
Clean Energy Fuels
CLNE
$2.98億
| $40万 | 0.02% |
194,882
+17,726
| +10% | +$3.77万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
605
ESAB
ESAB
$40.5億
| $39.9万 | 0.02% |
+4,045
| 新規 | +$39.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
606
Brink's
BCO
$44.2億
| $39.9万 | 0.02% |
+4,222
| 新規 | +$44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
607
Danaher
DHR
$1576億
| $39.8万 | 0.02% |
2,088
-4,108
| -66% | -$74.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
608
United Rentals
URI
$650億
| $39.6万 | 0.02% |
349
-352
| -50% | -$33.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
609
Regency Centers
REG
$134億
| $39.3万 | 0.02% |
+4,901
| 新規 | +$38.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
610
BHP
BHP
$2081億
| $39.2万 | 0.02% |
4,707
+120
| +3% | +$9,960 |
2026 Q1
1四半期
|
|
611
Onto Innovation
ONTO
$108億
| $39.2万 | 0.02% |
+1,036
| 新規 | +$29.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
612
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $39.1万 | 0.02% |
4,732
-290
| -6% | -$2.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
613
Xcel Energy
XEL
$479億
| $38.4万 | 0.02% |
4,745
-11,649
| -71% | -$93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
614
Idacorp
IDA
$79.8億
| $38.3万 | 0.02% |
2,532
-565
| -18% | -$8.14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
615
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $38.2万 | 0.02% |
+16,526
| 新規 | +$36.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
616
Masco
MAS
$147億
| $38.1万 | 0.02% |
4,679
-2,248
| -32% | -$15.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
617
Becton Dickinson
BDX
$528億
| $38.1万 | 0.02% |
2,512
-3,899
| -61% | -$58.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
618
CDW
CDW
$194億
| $38.1万 | 0.02% |
2,706
-958
| -26% | -$12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
619
Valley National Bancorp
VLY
$71.2億
| $38万 | 0.02% |
25,672
-31,924
| -55% | -$43.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
620
WEC Energy
WEC
$354億
| $37.9万 | 0.02% |
3,248
-3,122
| -49% | -$35.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
621
Dycom Industries
DY
$76億
| $37.8万 | 0.02% |
+748
| 新規 | +$32.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
622
Medtronic
MDT
$1210億
| $37.8万 | 0.02% |
4,798
-6,650
| -58% | -$53.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
623
Las Vegas Sands
LVS
$247億
| $37.7万 | 0.02% |
8,157
-3,912
| -32% | -$20.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
624
Tradeweb Markets
TW
$252億
| $37.7万 | 0.02% |
3,780
-990
| -21% | -$10.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
625
Kimco Realty
KIM
$154億
| $37.5万 | 0.02% |
+14,804
| 新規 | +$35.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。