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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Crane NXT
CXT
$32.2億
| $34.9万 | 0.02% |
+6,820
| 新規 | +$29.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
652
Huntington Ingalls Industries
HII
$107億
| $34.9万 | 0.02% |
1,246
-1,234
| -50% | -$41.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
653
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
$6274万
| $34.8万 | 0.02% |
46,576
-4,256
| -8% | -$3.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
654
DocuSign
DOCU
$150億
| $34.8万 | 0.02% |
+7,834
| 新規 | +$36.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
655
Hanover Insurance
THG
$80.8億
| $34.7万 | 0.02% |
1,618
-1,244
| -43% | -$23.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
656
iShares MSCI Israel ETF
EIS
$8.77億
| $34.6万 | 0.02% |
+2,863
| 新規 | +$36.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
657
Stanley Black & Decker
SWK
$142億
| $34.5万 | 0.02% |
3,669
-5,112
| -58% | -$40.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
658
H&R Block
HRB
$59.3億
| $34.3万 | 0.02% |
+8,918
| 新規 | +$31.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
659
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
$3.57億
| $34.1万 | 0.02% |
52,837
+26,659
| +102% | +$17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
660
Corteva
CTVA
$86.1億
| $34.1万 | 0.02% |
4,024
-567
| -12% | -$4.55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
661
Tempus AI
TEM
$121億
| $34.1万 | 0.02% |
+5,882
| 新規 | +$29.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
662
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $34万 | 0.02% |
+3,025
| 新規 | +$30.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
663
Aramark
ARMK
$148億
| $34万 | 0.02% |
5,978
-2,385
| -29% | -$11.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
664
Fox Class B
FOX
$252億
| $34万 | 0.02% |
7,250
-360
| -5% | -$2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
665
Eastman Chemical
EMN
$72.6億
| $33.9万 | 0.02% |
+5,000
| 新規 | +$36.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
666
IBEX
IBEX
$6.11億
| $33.8万 | 0.02% |
11,138
+858
| +8% | +$2.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
667
Brown & Brown
BRO
$237億
| $33.8万 | 0.02% |
5,270
-394
| -7% | -$2.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
668
Ally Financial
ALLY
$116億
| $33.8万 | 0.02% |
+7,347
| 新規 | +$31.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
669
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$73.1億
| $33.7万 | 0.02% |
+6,757
| 新規 | +$40.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
670
Element Solutions
ESI
$86.9億
| $33.7万 | 0.02% |
+7,050
| 新規 | +$29.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
671
Wynn Resorts
WYNN
$79.8億
| $33.6万 | 0.02% |
+3,464
| 新規 | +$35.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
672
Wintrust Financial
WTFC
$98.7億
| $33.6万 | 0.02% |
+2,089
| 新規 | +$31.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
673
PBF Energy
PBF
$98.4億
| $33.6万 | 0.02% |
7,375
+2,692
| +57% | +$11.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
674
Expand Energy Corp
EXE
$215億
| $33.4万 | 0.02% |
3,663
-410
| -10% | -$3.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
675
Assurant
AIZ
$140億
| $33.3万 | 0.02% |
+1,242
| 新規 | +$30.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。