에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Crane NXT
CXT
US$32.8억
| US$34.9만 | 0.02% |
+6,820
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
652
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$34.9만 | 0.02% |
1,246
-1,234
| -50% | -US$41.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
653
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
US$6283만
| US$34.8만 | 0.02% |
46,576
-4,256
| -8% | -US$3.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
654
DocuSign
DOCU
US$150억
| US$34.8만 | 0.02% |
+7,834
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
655
Hanover Insurance
THG
US$80.6억
| US$34.7만 | 0.02% |
1,618
-1,244
| -43% | -US$23.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
656
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.79억
| US$34.6만 | 0.02% |
+2,863
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
657
Stanley Black & Decker
SWK
US$142억
| US$34.5만 | 0.02% |
3,669
-5,112
| -58% | -US$40.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
658
H&R Block
HRB
US$59.4억
| US$34.3만 | 0.02% |
+8,918
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
659
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.56억
| US$34.1만 | 0.02% |
52,837
+26,659
| +102% | +US$17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
660
Corteva
CTVA
US$86.5억
| US$34.1만 | 0.02% |
4,024
-567
| -12% | -US$4.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
661
Tempus AI
TEM
US$125억
| US$34.1만 | 0.02% |
+5,882
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
662
J.M. Smucker
SJM
US$138억
| US$34만 | 0.02% |
+3,025
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
663
Aramark
ARMK
US$148억
| US$34만 | 0.02% |
5,978
-2,385
| -29% | -US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
664
Fox Class B
FOX
US$251억
| US$34만 | 0.02% |
7,250
-360
| -5% | -US$2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
665
Eastman Chemical
EMN
US$72.3억
| US$33.9만 | 0.02% |
+5,000
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
666
IBEX
IBEX
US$6.09억
| US$33.8만 | 0.02% |
11,138
+858
| +8% | +US$2.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
667
Brown & Brown
BRO
US$236억
| US$33.8만 | 0.02% |
5,270
-394
| -7% | -US$2.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
668
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$33.8만 | 0.02% |
+7,347
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
669
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$73.7억
| US$33.7만 | 0.02% |
+6,757
| 신규 | +US$40.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
670
Element Solutions
ESI
US$87.1억
| US$33.7만 | 0.02% |
+7,050
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
671
Wynn Resorts
WYNN
US$79.3억
| US$33.6만 | 0.02% |
+3,464
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
672
Wintrust Financial
WTFC
US$98.4억
| US$33.6만 | 0.02% |
+2,089
| 신규 | +US$31.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
673
PBF Energy
PBF
US$98.8억
| US$33.6만 | 0.02% |
7,375
+2,692
| +57% | +US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
674
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$33.4만 | 0.02% |
3,663
-410
| -10% | -US$3.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
675
Assurant
AIZ
US$140억
| US$33.3만 | 0.02% |
+1,242
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.