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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Crane NXT
CXT
US$32.7億
| US$34.9萬 | 0.02% |
+6,820
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
652
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108億
| US$34.9萬 | 0.02% |
1,246
-1,234
| -50% | -US$41.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
653
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
US$6355萬
| US$34.8萬 | 0.02% |
46,576
-4,256
| -8% | -US$3.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
654
DocuSign
DOCU
US$159億
| US$34.8萬 | 0.02% |
+7,834
| 新 | +US$36.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
655
Hanover Insurance
THG
US$82.8億
| US$34.7萬 | 0.02% |
1,618
-1,244
| -43% | -US$23.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
656
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.69億
| US$34.6萬 | 0.02% |
+2,863
| 新 | +US$36.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
657
Stanley Black & Decker
SWK
US$150億
| US$34.5萬 | 0.02% |
3,669
-5,112
| -58% | -US$40.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
658
H&R Block
HRB
US$60.9億
| US$34.3萬 | 0.02% |
+8,918
| 新 | +US$31.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
659
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.54億
| US$34.1萬 | 0.02% |
52,837
+26,659
| +102% | +US$17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
660
Corteva
CTVA
US$83.1億
| US$34.1萬 | 0.02% |
4,024
-567
| -12% | -US$4.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
661
Tempus AI
TEM
US$123億
| US$34.1萬 | 0.02% |
+5,882
| 新 | +US$29.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
662
J.M. Smucker
SJM
US$139億
| US$34萬 | 0.02% |
+3,025
| 新 | +US$30.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
663
Aramark
ARMK
US$139億
| US$34萬 | 0.02% |
5,978
-2,385
| -29% | -US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
664
Fox Class B
FOX
US$251億
| US$34萬 | 0.02% |
7,250
-360
| -5% | -US$2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
665
Eastman Chemical
EMN
US$74.2億
| US$33.9萬 | 0.02% |
+5,000
| 新 | +US$36.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
666
IBEX
IBEX
US$6.27億
| US$33.8萬 | 0.02% |
11,138
+858
| +8% | +US$2.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
667
Brown & Brown
BRO
US$244億
| US$33.8萬 | 0.02% |
5,270
-394
| -7% | -US$2.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
668
Ally Financial
ALLY
US$119億
| US$33.8萬 | 0.02% |
+7,347
| 新 | +US$31.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
669
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.6億
| US$33.7萬 | 0.02% |
+6,757
| 新 | +US$40.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
670
Element Solutions
ESI
US$80.9億
| US$33.7萬 | 0.02% |
+7,050
| 新 | +US$29.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
671
Wynn Resorts
WYNN
US$74.9億
| US$33.6萬 | 0.02% |
+3,464
| 新 | +US$35.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
672
Wintrust Financial
WTFC
US$102億
| US$33.6萬 | 0.02% |
+2,089
| 新 | +US$31.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
673
PBF Energy
PBF
US$90.3億
| US$33.6萬 | 0.02% |
7,375
+2,692
| +57% | +US$11.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
674
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$33.4萬 | 0.02% |
3,663
-410
| -10% | -US$3.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
675
Assurant
AIZ
US$140億
| US$33.3萬 | 0.02% |
+1,242
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。