我們已在上線！
進一步了解
Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
American Water Works
AWK
US$282億
| US$40.3萬 | 0.02% |
3,064
-2,042
| -40% | -US$26.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
602
Mettler-Toledo International
MTD
US$335億
| US$40.3萬 | 0.02% |
+315
| 新 | +US$38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
603
Celanese
CE
US$52.8億
| US$40萬 | 0.02% |
+8,706
| 新 | +US$50.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
604
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.2億
| US$40萬 | 0.02% |
194,882
+17,726
| +10% | +US$3.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
605
ESAB
ESAB
US$41.8億
| US$39.9萬 | 0.02% |
+4,045
| 新 | +US$39.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
606
Brink's
BCO
US$45.7億
| US$39.9萬 | 0.02% |
+4,222
| 新 | +US$44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
607
Danaher
DHR
US$1638億
| US$39.8萬 | 0.02% |
2,088
-4,108
| -66% | -US$74.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
608
United Rentals
URI
US$698億
| US$39.6萬 | 0.02% |
349
-352
| -50% | -US$33.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
609
Regency Centers
REG
US$135億
| US$39.3萬 | 0.02% |
+4,901
| 新 | +US$38.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
610
BHP
BHP
US$2011億
| US$39.2萬 | 0.02% |
4,707
+120
| +3% | +US$9,960 |
2026 Q1
1季度
|
|
611
Onto Innovation
ONTO
US$100億
| US$39.2萬 | 0.02% |
+1,036
| 新 | +US$29.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
612
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$39.1萬 | 0.02% |
4,732
-290
| -6% | -US$2.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
613
Xcel Energy
XEL
US$486億
| US$38.4萬 | 0.02% |
4,745
-11,649
| -71% | -US$93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
614
Idacorp
IDA
US$81.1億
| US$38.3萬 | 0.02% |
2,532
-565
| -18% | -US$8.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
615
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$38.2萬 | 0.02% |
+16,526
| 新 | +US$36.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
616
Masco
MAS
US$149億
| US$38.1萬 | 0.02% |
4,679
-2,248
| -32% | -US$15.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
617
Becton Dickinson
BDX
US$535億
| US$38.1萬 | 0.02% |
2,512
-3,899
| -61% | -US$58.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
618
CDW
CDW
US$204億
| US$38.1萬 | 0.02% |
2,706
-958
| -26% | -US$12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
619
Valley National Bancorp
VLY
US$77.6億
| US$38萬 | 0.02% |
25,672
-31,924
| -55% | -US$43.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
620
WEC Energy
WEC
US$362億
| US$37.9萬 | 0.02% |
3,248
-3,122
| -49% | -US$35.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
621
Dycom Industries
DY
US$68.9億
| US$37.8萬 | 0.02% |
+748
| 新 | +US$32.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
622
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$37.8萬 | 0.02% |
4,798
-6,650
| -58% | -US$53.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
623
Las Vegas Sands
LVS
US$237億
| US$37.7萬 | 0.02% |
8,157
-3,912
| -32% | -US$20.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
624
Tradeweb Markets
TW
US$260億
| US$37.7萬 | 0.02% |
3,780
-990
| -21% | -US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
625
Kimco Realty
KIM
US$159億
| US$37.5萬 | 0.02% |
+14,804
| 新 | +US$35.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。