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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
American Water Works
AWK
US$ 27 bi
| US$ 403 mil | 0,02% |
3.064
-2.042
| -40% | -US$ 262 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
602
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,7 bi
| US$ 403 mil | 0,02% |
+315
| Nova | +US$ 380 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
603
Celanese
CE
US$ 5,22 bi
| US$ 400 mil | 0,02% |
+8.706
| Nova | +US$ 504 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
604
Clean Energy Fuels
CLNE
US$ 298 mi
| US$ 400 mil | 0,02% |
194.882
+17.726
| +10% | +US$ 37,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
605
ESAB
ESAB
US$ 4,05 bi
| US$ 399 mil | 0,02% |
+4.045
| Nova | +US$ 391 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
606
Brink's
BCO
US$ 4,42 bi
| US$ 399 mil | 0,02% |
+4.222
| Nova | +US$ 440 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
607
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 398 mil | 0,02% |
2.088
-4.108
| -66% | -US$ 746 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
608
United Rentals
URI
US$ 65 bi
| US$ 396 mil | 0,02% |
349
-352
| -50% | -US$ 335 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
609
Regency Centers
REG
US$ 13,4 bi
| US$ 393 mil | 0,02% |
+4.901
| Nova | +US$ 385 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
610
BHP
BHP
US$ 208 bi
| US$ 392 mil | 0,02% |
4.707
+120
| +3% | +US$ 10 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
611
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
| US$ 392 mil | 0,02% |
+1.036
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
612
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 391 mil | 0,02% |
4.732
-290
| -6% | -US$ 24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
613
Xcel Energy
XEL
US$ 47,9 bi
| US$ 384 mil | 0,02% |
4.745
-11.649
| -71% | -US$ 930 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
614
Idacorp
IDA
US$ 7,98 bi
| US$ 383 mil | 0,02% |
2.532
-565
| -18% | -US$ 81,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
615
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 382 mil | 0,02% |
+16.526
| Nova | +US$ 365 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
616
Masco
MAS
US$ 14,7 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
4.679
-2.248
| -32% | -US$ 157 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
617
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,8 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
2.512
-3.899
| -61% | -US$ 583 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
618
CDW
CDW
US$ 19,4 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
2.706
-958
| -26% | -US$ 120 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
619
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,12 bi
| US$ 380 mil | 0,02% |
25.672
-31.924
| -55% | -US$ 434 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
620
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 379 mil | 0,02% |
3.248
-3.122
| -49% | -US$ 356 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
621
Dycom Industries
DY
US$ 7,6 bi
| US$ 378 mil | 0,02% |
+748
| Nova | +US$ 327 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 378 mil | 0,02% |
4.798
-6.650
| -58% | -US$ 536 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
623
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,7 bi
| US$ 377 mil | 0,02% |
8.157
-3.912
| -32% | -US$ 203 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
624
Tradeweb Markets
TW
US$ 25,2 bi
| US$ 377 mil | 0,02% |
3.780
-990
| -21% | -US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
625
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| US$ 375 mil | 0,02% |
+14.804
| Nova | +US$ 355 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.