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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Robert Half
RHI
US$ 3,46 bi
| US$ 374 mil | 0,02% |
12.184
+194
| +2% | +US$ 5,43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
627
VICI Properties
VICI
US$ 25,7 bi
| US$ 373 mil | 0,02% |
13.859
+909
| +7% | +US$ 25,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
628
Karman Holdings
KRMN
US$ 4,64 bi
| US$ 372 mil | 0,02% |
+7.459
| Nova | +US$ 482 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
629
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
US$ 258 mi
| US$ 370 mil | 0,02% |
36.196
-3.079
| -8% | -US$ 31,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
630
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,22 bi
| US$ 369 mil | 0,02% |
33.438
-20.080
| -38% | -US$ 216 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
631
Lineage Inc
LINE
US$ 7,84 bi
| US$ 369 mil | 0,02% |
8.427
+1.546
| +22% | +US$ 60,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
632
Visteon
VC
US$ 2,34 bi
| US$ 369 mil | 0,02% |
3.717
-2.570
| -41% | -US$ 281 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
633
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 366 mil | 0,02% |
13.893
-10.334
| -43% | -US$ 274 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
634
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,6 bi
| US$ 365 mil | 0,02% |
1.462
+56
| +4% | +US$ 12,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
635
AB InBev
BUD
US$ 164 bi
| US$ 365 mil | 0,02% |
4.432
+11
| +0,2% | +US$ 865 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
636
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,52 bi
| US$ 365 mil | 0,02% |
29.645
-1.058
| -3% | -US$ 13,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
637
A.O. Smith
AOS
US$ 8,09 bi
| US$ 364 mil | 0,02% |
+5.807
| Nova | +US$ 352 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
638
Northrop Grumman
NOC
US$ 75,9 bi
| US$ 363 mil | 0,02% |
713
-1.154
| -62% | -US$ 666 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
639
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 363 mil | 0,02% |
8.412
-3.100
| -27% | -US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
640
FNB Corp
FNB
US$ 6,29 bi
| US$ 362 mil | 0,02% |
+18.998
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
641
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,8 bi
| US$ 362 mil | 0,02% |
+2.309
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
642
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 358 mil | 0,02% |
4.344
-36.589
| -89% | -US$ 2,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
643
Knife River
KNF
US$ 2,91 bi
| US$ 358 mil | 0,02% |
+4.283
| Nova | +US$ 354 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
644
The Gap Inc
GAP
US$ 8,24 bi
| US$ 358 mil | 0,02% |
19.167
-7.139
| -27% | -US$ 165 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
645
Garmin
GRMN
US$ 56 bi
| US$ 357 mil | 0,02% |
1.503
+164
| +12% | +US$ 39,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
646
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| US$ 356 mil | 0,02% |
782
-39
| -5% | -US$ 16,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
647
EchoStar
ECHO
US$ 25,1 bi
| US$ 356 mil | 0,02% |
+3.505
| Nova | +US$ 428 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
648
Haemonetics
HAE
US$ 5,38 bi
| US$ 355 mil | 0,02% |
4.739
-538
| -10% | -US$ 34,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
649
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,16 bi
| US$ 355 mil | 0,02% |
27.855
-4.699
| -14% | -US$ 59 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
650
Toast
TOST
US$ 18,9 bi
| US$ 351 mil | 0,02% |
+12.633
| Nova | +US$ 329 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.