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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 430 mil | 0,03% |
3.744
-1.099
| -23% | -US$ 124 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
577
Avis
CAR
US$ 3,62 bi
| US$ 429 mil | 0,03% |
+2.901
| Nova | +US$ 639 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
578
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 428 mil | 0,03% |
32.900
-2.956
| -8% | -US$ 45,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
579
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,4 bi
| US$ 426 mil | 0,03% |
8.262
-9.456
| -53% | -US$ 397 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
580
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,04 bi
| US$ 424 mil | 0,03% |
7.118
+2.517
| +55% | +US$ 132 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
581
Waste Management
WM
US$ 92,6 bi
| US$ 423 mil | 0,03% |
1.897
-213
| -10% | -US$ 47,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
582
Intuit
INTU
US$ 89,6 bi
| US$ 422 mil | 0,03% |
1.617
-497
| -24% | -US$ 173 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
583
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 421 mil | 0,03% |
11.986
+6.012
| +101% | +US$ 221 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
584
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,3 bi
| US$ 420 mil | 0,03% |
1.543
-1.183
| -43% | -US$ 307 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
585
Ecolab
ECL
US$ 80,8 bi
| US$ 419 mil | 0,03% |
1.499
-1.937
| -56% | -US$ 510 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
586
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 418 mil | 0,03% |
3.869
-4.904
| -56% | -US$ 499 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
587
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,2 bi
| US$ 417 mil | 0,03% |
1.567
-1.265
| -45% | -US$ 331 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
588
Globus Medical
GMED
US$ 10,6 bi
| US$ 415 mil | 0,03% |
+5.258
| Nova | +US$ 447 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
589
Ashland
ASH
US$ 3,28 bi
| US$ 415 mil | 0,03% |
6.302
-1.222
| -16% | -US$ 71 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
590
Commault Systems
CVLT
US$ 6,46 bi
| US$ 415 mil | 0,03% |
2.929
-438
| -13% | -US$ 47 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
591
Cannae Holdings
CNNE
US$ 700 mi
| US$ 413 mil | 0,03% |
28.680
-2.015
| -7% | -US$ 27,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
592
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,6 bi
| US$ 413 mil | 0,03% |
+1.199
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,3 bi
| US$ 410 mil | 0,03% |
+17.347
| Nova | +US$ 400 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
594
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 410 mil | 0,03% |
+1.687
| Nova | +US$ 516 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
595
Toro Company
TTC
US$ 9,7 bi
| US$ 406 mil | 0,02% |
4.151
-1.196
| -22% | -US$ 111 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
596
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 405 mil | 0,02% |
1.349
-2.381
| -64% | -US$ 669 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
597
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,87 bi
| US$ 404 mil | 0,02% |
+7.363
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
598
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,51 bi
| US$ 404 mil | 0,02% |
+12.802
| Nova | +US$ 391 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
599
Marriott International
MAR
US$ 104 bi
| US$ 403 mil | 0,02% |
1.088
+353
| +48% | +US$ 130 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
600
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 403 mil | 0,02% |
1.929
-11.512
| -86% | -US$ 2,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.