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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Entergy
ETR
49,6 Mrd. $
| 430.047 $ | 0,03 % |
3.744
-1.099
| -23 % | -123.892 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
577
Avis
CAR
3,62 Mrd. $
| 428.855 $ | 0,03 % |
+2.901
| Neu | +638.596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
578
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 428.029 $ | 0,03 % |
32.900
-2.956
| -8 % | -45.870 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
579
Southwest Airlines
LUV
19 Mrd. $
| 426.248 $ | 0,03 % |
8.262
-9.456
| -53 % | -397.103 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
580
Virtu Financial
VIRT
4,99 Mrd. $
| 424.035 $ | 0,03 % |
7.118
+2.517
| +55 % | +132.394 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
581
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
| 422.788 $ | 0,03 % |
1.897
-213
| -10 % | -47.373 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
582
Intuit
INTU
87 Mrd. $
| 422.035 $ | 0,03 % |
1.617
-497
| -24 % | -173.122 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
583
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 421.188 $ | 0,03 % |
11.986
+6.012
| +101 % | +221.351 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
584
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
| 420.181 $ | 0,03 % |
1.543
-1.183
| -43 % | -306.938 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
585
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
| 418.913 $ | 0,03 % |
1.499
-1.937
| -56 % | -510.153 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
586
Prudential Financial
PRU
39,2 Mrd. $
| 417.604 $ | 0,03 % |
3.869
-4.904
| -56 % | -498.673 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
587
Lincoln Electric
LECO
14,1 Mrd. $
| 417.363 $ | 0,03 % |
1.567
-1.265
| -45 % | -331.008 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
588
Globus Medical
GMED
10,2 Mrd. $
| 415.435 $ | 0,03 % |
+5.258
| Neu | +446.914 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
589
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| 415.239 $ | 0,03 % |
6.302
-1.222
| -16 % | -70.972 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
590
Commault Systems
CVLT
6,33 Mrd. $
| 415.127 $ | 0,03 % |
2.929
-438
| -13 % | -47.046 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
591
Cannae Holdings
CNNE
688 Mio. $
| 413.002 $ | 0,03 % |
28.680
-2.015
| -7 % | -27.388 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
592
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| 412.746 $ | 0,03 % |
+1.199
| Neu | +383.017 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
593
The Kraft Heinz Company
KHC
27,5 Mrd. $
| 409.587 $ | 0,03 % |
+17.347
| Neu | +400.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
594
Cboe Global Markets
CBOE
32 Mrd. $
| 409.504 $ | 0,03 % |
+1.687
| Neu | +516.269 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
595
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
| 405.608 $ | 0,02 % |
4.151
-1.196
| -22 % | -111.224 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
596
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 405.410 $ | 0,02 % |
1.349
-2.381
| -64 % | -669.091 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
597
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,8 Mrd. $
| 404.229 $ | 0,02 % |
+7.363
| Neu | +294.823 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
598
Brixmor Property Group
BRX
8,4 Mrd. $
| 403.647 $ | 0,02 % |
+12.802
| Neu | +390.721 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
599
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 403.319 $ | 0,02 % |
1.088
+353
| +48 % | +130.178 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
600
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
| 403.205 $ | 0,02 % |
1.929
-11.512
| -86 % | -2,28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .