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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,31 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+3,12 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,7 Mio. $
4
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+2,64 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+77,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+40,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+12,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,6 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,87 %
2 Technologie 20,7 %
3 Finanzwesen 9,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,38 %
5 Industrie 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RHI-Symbol
626
Robert Half
RHI
3,46 Mrd. $
374.049 $ 0,02 %
12.184
+194
+2 % +5.433 $
2025 Q4
2 Quartale
VICI-Symbol
627
VICI Properties
VICI
25,8 Mrd. $
373.203 $ 0,02 %
13.859
+909
+7 % +25.470 $
2025 Q4
2 Quartale
KRMN-Symbol
628
Karman Holdings
KRMN
4,66 Mrd. $
372.353 $ 0,02 %
+7.459
Neu +482.230 $
2026 Q2
0 Quartale
NPCT-Symbol
629
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
259 Mio. $
369.910 $ 0,02 %
36.196
-3.079
-8 % -31.381 $
2025 Q4
2 Quartale
MUC-Symbol
630
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,22 Mrd. $
369.274 $ 0,02 %
33.438
-20.080
-38 % -216.083 $
2025 Q4
2 Quartale
LINE-Symbol
631
Lineage Inc
LINE
7,84 Mrd. $
368.846 $ 0,02 %
8.427
+1.546
+22 % +60.809 $
2026 Q1
1 Quartal
VC-Symbol
632
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
368.724 $ 0,02 %
3.717
-2.570
-41 % -280.752 $
2025 Q4
2 Quartale
IVZ-Symbol
633
Invesco
IVZ
12,8 Mrd. $
366.499 $ 0,02 %
13.893
-10.334
-43 % -273.952 $
2025 Q4
2 Quartale
TTWO-Symbol
634
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
365.471 $ 0,02 %
1.462
+56
+4 % +12.356 $
2025 Q4
2 Quartale
BUD-Symbol
635
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
365.212 $ 0,02 %
4.432
+11
+0,2 % +865 $
2025 Q4
2 Quartale
RQI-Symbol
636
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,51 Mrd. $
364.930 $ 0,02 %
29.645
-1.058
-3 % -13.727 $
2025 Q4
2 Quartale
AOS-Symbol
637
A.O. Smith
AOS
8,07 Mrd. $
364.190 $ 0,02 %
+5.807
Neu +351.956 $
2026 Q2
0 Quartale
NOC-Symbol
638
Northrop Grumman
NOC
76,2 Mrd. $
363.327 $ 0,02 %
713
-1.154
-62 % -665.642 $
2025 Q4
2 Quartale
PYPL-Symbol
639
PayPal
PYPL
49 Mrd. $
363.250 $ 0,02 %
8.412
-3.100
-27 % -141.000 $
2025 Q4
2 Quartale
FNB-Symbol
640
FNB Corp
FNB
6,24 Mrd. $
362.486 $ 0,02 %
+18.998
Neu +338.195 $
2026 Q2
0 Quartale
WMS-Symbol
641
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
362.421 $ 0,02 %
+2.309
Neu +329.978 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
642
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
358.396 $ 0,02 %
4.344
-36.589
-89 % -2,89 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KNF-Symbol
643
Knife River
KNF
2,94 Mrd. $
358.273 $ 0,02 %
+4.283
Neu +354.064 $
2026 Q2
0 Quartale
GAP-Symbol
644
The Gap Inc
GAP
8,25 Mrd. $
358.040 $ 0,02 %
19.167
-7.139
-27 % -164.606 $
2025 Q4
2 Quartale
GRMN-Symbol
645
Garmin
GRMN
55,6 Mrd. $
356.852 $ 0,02 %
1.503
+164
+12 % +39.883 $
2025 Q4
2 Quartale
LFUS-Symbol
646
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
356.048 $ 0,02 %
782
-39
-5 % -16.886 $
2026 Q1
1 Quartal
ECHO-Symbol
647
EchoStar
ECHO
25,1 Mrd. $
355.758 $ 0,02 %
+3.505
Neu +428.419 $
2026 Q2
0 Quartale
HAE-Symbol
648
Haemonetics
HAE
5,39 Mrd. $
355.425 $ 0,02 %
4.739
-538
-10 % -34.560 $
2025 Q4
2 Quartale
NZF-Symbol
649
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,16 Mrd. $
355.420 $ 0,02 %
27.855
-4.699
-14 % -58.956 $
2025 Q4
2 Quartale
TOST-Symbol
650
Toast
TOST
18,8 Mrd. $
351.450 $ 0,02 %
+12.633
Neu +329.429 $
2026 Q2
0 Quartale
24 25
26
27 28

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OCM
Opti Capital Management New York 1,64 Mrd. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kopernik Global Investors
Kopernik Global Investors Tampa, Florida 1,63 Mrd. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .