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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| 403.135 $ | 0,02 % |
3.064
-2.042
| -40 % | -262.391 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
602
Mettler-Toledo International
MTD
32,7 Mrd. $
| 402.671 $ | 0,02 % |
+315
| Neu | +379.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
603
Celanese
CE
5,17 Mrd. $
| 400.476 $ | 0,02 % |
+8.706
| Neu | +503.905 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
604
Clean Energy Fuels
CLNE
311 Mio. $
| 399.508 $ | 0,02 % |
194.882
+17.726
| +10 % | +37.673 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
605
ESAB
ESAB
4,03 Mrd. $
| 398.958 $ | 0,02 % |
+4.045
| Neu | +390.844 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
606
Brink's
BCO
4,35 Mrd. $
| 398.937 $ | 0,02 % |
+4.222
| Neu | +439.815 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
607
Danaher
DHR
159 Mrd. $
| 398.490 $ | 0,02 % |
2.088
-4.108
| -66 % | -745.876 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
608
United Rentals
URI
64,5 Mrd. $
| 395.634 $ | 0,02 % |
349
-352
| -50 % | -334.888 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
609
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
| 393.257 $ | 0,02 % |
+4.901
| Neu | +384.956 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
610
BHP
BHP
208 Mrd. $
| 392.151 $ | 0,02 % |
4.707
+120
| +3 % | +9.960 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
611
Onto Innovation
ONTO
10,9 Mrd. $
| 392.074 $ | 0,02 % |
+1.036
| Neu | +293.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
612
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,1 Mrd. $
| 391.132 $ | 0,02 % |
4.732
-290
| -6 % | -23.966 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
613
Xcel Energy
XEL
47,8 Mrd. $
| 384.106 $ | 0,02 % |
4.745
-11.649
| -71 % | -929.838 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
614
Idacorp
IDA
8,02 Mrd. $
| 383.104 $ | 0,02 % |
2.532
-565
| -18 % | -81.357 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
615
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 381.873 $ | 0,02 % |
+16.526
| Neu | +364.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
616
Masco
MAS
14,7 Mrd. $
| 380.751 $ | 0,02 % |
4.679
-2.248
| -32 % | -156.841 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
617
Becton Dickinson
BDX
52,4 Mrd. $
| 380.735 $ | 0,02 % |
2.512
-3.899
| -61 % | -583.131 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
618
CDW
CDW
19,3 Mrd. $
| 380.535 $ | 0,02 % |
2.706
-958
| -26 % | -120.305 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
619
Valley National Bancorp
VLY
7,1 Mrd. $
| 380.429 $ | 0,02 % |
25.672
-31.924
| -55 % | -433.662 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
620
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 379.277 $ | 0,02 % |
3.248
-3.122
| -49 % | -356.197 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
621
Dycom Industries
DY
7,7 Mrd. $
| 378.181 $ | 0,02 % |
+748
| Neu | +326.918 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
622
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
| 377.677 $ | 0,02 % |
4.798
-6.650
| -58 % | -536.457 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
623
Las Vegas Sands
LVS
24,8 Mrd. $
| 376.783 $ | 0,02 % |
8.157
-3.912
| -32 % | -202.897 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
624
Tradeweb Markets
TW
24,9 Mrd. $
| 376.715 $ | 0,02 % |
3.780
-990
| -21 % | -107.393 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
625
Kimco Realty
KIM
15,5 Mrd. $
| 375.279 $ | 0,02 % |
+14.804
| Neu | +355.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .