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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Robert Half
RHI
US$47億
| US$37.4萬 | 0.02% |
12,184
+194
| +2% | +US$5,433 |
2025 Q4
2個季度
|
|
627
VICI Properties
VICI
US$262億
| US$37.3萬 | 0.02% |
13,859
+909
| +7% | +US$2.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
628
Karman Holdings
KRMN
US$48.6億
| US$37.2萬 | 0.02% |
+7,459
| 新 | +US$48.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
629
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
US$2.57億
| US$37萬 | 0.02% |
36,196
-3,079
| -8% | -US$3.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
630
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.2億
| US$36.9萬 | 0.02% |
33,438
-20,080
| -38% | -US$21.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
631
Lineage Inc
LINE
US$80.5億
| US$36.9萬 | 0.02% |
8,427
+1,546
| +22% | +US$6.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
632
Visteon
VC
US$18.9億
| US$36.9萬 | 0.02% |
3,717
-2,570
| -41% | -US$28.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
633
Invesco
IVZ
US$124億
| US$36.6萬 | 0.02% |
13,893
-10,334
| -43% | -US$27.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
634
Take-Two Interactive
TTWO
US$381億
| US$36.5萬 | 0.02% |
1,462
+56
| +4% | +US$1.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
635
AB InBev
BUD
US$1659億
| US$36.5萬 | 0.02% |
4,432
+11
| +0.2% | +US$865 |
2025 Q4
2個季度
|
|
636
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.2億
| US$36.5萬 | 0.02% |
29,645
-1,058
| -3% | -US$1.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
637
A.O. Smith
AOS
US$83.8億
| US$36.4萬 | 0.02% |
+5,807
| 新 | +US$35.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
638
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$36.3萬 | 0.02% |
713
-1,154
| -62% | -US$66.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
639
PayPal
PYPL
US$488億
| US$36.3萬 | 0.02% |
8,412
-3,100
| -27% | -US$14.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
640
FNB Corp
FNB
US$64.2億
| US$36.2萬 | 0.02% |
+18,998
| 新 | +US$33.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
641
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.3億
| US$36.2萬 | 0.02% |
+2,309
| 新 | +US$33萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
642
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$35.8萬 | 0.02% |
4,344
-36,589
| -89% | -US$289萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
643
Knife River
KNF
US$30.2億
| US$35.8萬 | 0.02% |
+4,283
| 新 | +US$35.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
644
The Gap Inc
GAP
US$78.4億
| US$35.8萬 | 0.02% |
19,167
-7,139
| -27% | -US$16.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
645
Garmin
GRMN
US$566億
| US$35.7萬 | 0.02% |
1,503
+164
| +12% | +US$3.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
646
Littelfuse
LFUS
US$89.2億
| US$35.6萬 | 0.02% |
782
-39
| -5% | -US$1.69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
647
EchoStar
ECHO
US$259億
| US$35.6萬 | 0.02% |
+3,505
| 新 | +US$42.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
648
Haemonetics
HAE
US$53.9億
| US$35.5萬 | 0.02% |
4,739
-538
| -10% | -US$3.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
649
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.5億
| US$35.5萬 | 0.02% |
27,855
-4,699
| -14% | -US$5.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
650
Toast
TOST
US$189億
| US$35.1萬 | 0.02% |
+12,633
| 新 | +US$32.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。