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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Source Capital
SOR
373 Mio. $
| 490.316 $ | 0,03 % |
10.666
-700
| -6 % | -31.997 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
527
Regal Rexnord
RRX
10,5 Mrd. $
| 489.236 $ | 0,03 % |
+2.051
| Neu | +428.567 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
906 Mio. $
| 488.930 $ | 0,03 % |
23.334
-611
| -3 % | -12.910 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
529
Valvoline
VVV
3,92 Mrd. $
| 488.596 $ | 0,03 % |
+12.357
| Neu | +429.673 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
530
Evergy
EVRG
18,8 Mrd. $
| 486.456 $ | 0,03 % |
5.628
-4.533
| -45 % | -375.307 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
531
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 483.713 $ | 0,03 % |
6.121
-454
| -7 % | -35.888 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
532
Evercore
EVR
9,5 Mrd. $
| 482.455 $ | 0,03 % |
1.413
-140
| -9 % | -47.905 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
533
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 482.274 $ | 0,03 % |
+4.245
| Neu | +573.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
534
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,03 Mrd. $
| 479.552 $ | 0,03 % |
10.115
-2.106
| -17 % | -99.801 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
535
American Airlines Group
AAL
7,73 Mrd. $
| 478.927 $ | 0,03 % |
+26.504
| Neu | +354.684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 477.918 $ | 0,03 % |
3.475
+1.498
| +76 % | +197.807 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
537
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 477.372 $ | 0,03 % |
+3.432
| Neu | +510.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
538
Coinbase
COIN
44,4 Mrd. $
| 475.644 $ | 0,03 % |
+3.254
| Neu | +587.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
Skyworks Solutions
SWKS
18,9 Mrd. $
| 473.209 $ | 0,03 % |
+6.979
| Neu | +474.956 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
540
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 470.360 $ | 0,03 % |
+2.306
| Neu | +461.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
FTI Consulting
FCN
4,09 Mrd. $
| 469.232 $ | 0,03 % |
+3.149
| Neu | +515.239 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
542
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
| 466.690 $ | 0,03 % |
22.024
+13.826
| +169 % | +319.610 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
543
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
| 466.353 $ | 0,03 % |
36.502
+1.768
| +5 % | +24.954 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
544
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| 464.747 $ | 0,03 % |
1.921
-2.005
| -51 % | -461.874 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
545
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
492 Mio. $
| 462.954 $ | 0,03 % |
20.915
+1.633
| +8 % | +36.144 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
546
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
602 Mio. $
| 462.157 $ | 0,03 % |
34.082
-3.687
| -10 % | -50.119 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
547
First Citizens BancShares
FCNCA
23,7 Mrd. $
| 461.935 $ | 0,03 % |
+222
| Neu | +445.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
548
HubSpot
HUBS
11,7 Mrd. $
| 461.020 $ | 0,03 % |
2.526
+575
| +29 % | +120.235 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
549
Ingevity
NGVT
2,42 Mrd. $
| 459.669 $ | 0,03 % |
6.156
+210
| +4 % | +15.117 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
550
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 458.325 $ | 0,03 % |
2.044
-2.520
| -55 % | -549.058 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .