Evolve Private Wealths Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evolve Private Wealth Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	490.316 $	Verkaufen	10.666 -700	-6 %	-31.997 $	0,03 %	526
2026 Q1	526.473 $	Verkaufen	11.366 -45	-0,4 %	-2.136 $	0,03 %	556
2025 Q4	522.167 $	Kaufen	+11.411	Neu	+527.664 $	0,03 %	518

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Evolve Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Evolve Private Wealth verringerte seine Beteiligung an Source Capital (SOR) im Q2 2026 um 6,2 %, verkaufte schätzungsweise 31.997 $ und hielt danach 10.666 Aktien im Wert von 490.316 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #526.

Evolve Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 526.473 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 10.666 Aktien von Source Capital im Wert von 490.316 $.
Evolve Private Wealth verkaufte 700 Aktien von Source Capital im Q2 2026 im geschätzten Wert von 31.997 $.
Source Capital machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Evolve Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 526.
Evolve Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Evolve Private Wealth in Source Capital erreichte im Q1 2026 mit 526.473 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .