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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Source Capital
SOR
US$3.72億
| US$49萬 | 0.03% |
10,666
-700
| -6% | -US$3.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
527
Regal Rexnord
RRX
US$98.5億
| US$48.9萬 | 0.03% |
+2,051
| 新 | +US$42.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
528
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$9.09億
| US$48.9萬 | 0.03% |
23,334
-611
| -3% | -US$1.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
529
Valvoline
VVV
US$40.4億
| US$48.9萬 | 0.03% |
+12,357
| 新 | +US$43萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
530
Evergy
EVRG
US$195億
| US$48.6萬 | 0.03% |
5,628
-4,533
| -45% | -US$37.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
531
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$48.4萬 | 0.03% |
6,121
-454
| -7% | -US$3.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
532
Evercore
EVR
US$96.9億
| US$48.2萬 | 0.03% |
1,413
-140
| -9% | -US$4.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
533
PTC
PTC
US$211億
| US$48.2萬 | 0.03% |
+4,245
| 新 | +US$57.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
534
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.7億
| US$48萬 | 0.03% |
10,115
-2,106
| -17% | -US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
535
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$47.9萬 | 0.03% |
+26,504
| 新 | +US$35.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
536
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$47.8萬 | 0.03% |
3,475
+1,498
| +76% | +US$19.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
537
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$47.7萬 | 0.03% |
+3,432
| 新 | +US$51萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
538
Coinbase
COIN
US$434億
| US$47.6萬 | 0.03% |
+3,254
| 新 | +US$58.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
539
Skyworks Solutions
SWKS
US$196億
| US$47.3萬 | 0.03% |
+6,979
| 新 | +US$47.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
540
EastGroup Properties
EGP
US$107億
| US$47萬 | 0.03% |
+2,306
| 新 | +US$46.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
541
FTI Consulting
FCN
US$43.4億
| US$46.9萬 | 0.03% |
+3,149
| 新 | +US$51.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
542
The Mosaic Company
MOS
US$56.7億
| US$46.7萬 | 0.03% |
22,024
+13,826
| +169% | +US$32萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
543
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1億
| US$46.6萬 | 0.03% |
36,502
+1,768
| +5% | +US$2.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
544
Ametek
AME
US$550億
| US$46.5萬 | 0.03% |
1,921
-2,005
| -51% | -US$46.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
545
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.97億
| US$46.3萬 | 0.03% |
20,915
+1,633
| +8% | +US$3.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
546
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
US$5.93億
| US$46.2萬 | 0.03% |
34,082
-3,687
| -10% | -US$5.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
547
First Citizens BancShares
FCNCA
US$268億
| US$46.2萬 | 0.03% |
+222
| 新 | +US$44.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
548
HubSpot
HUBS
US$135億
| US$46.1萬 | 0.03% |
2,526
+575
| +29% | +US$12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
549
Ingevity
NGVT
US$23.9億
| US$46萬 | 0.03% |
6,156
+210
| +4% | +US$1.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
550
Dover
DOV
US$268億
| US$45.8萬 | 0.03% |
2,044
-2,520
| -55% | -US$54.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。