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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Source Capital
SOR
US$3.73억
| US$49만 | 0.03% |
10,666
-700
| -6% | -US$3.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
527
Regal Rexnord
RRX
US$105억
| US$48.9만 | 0.03% |
+2,051
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
528
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$9.06억
| US$48.9만 | 0.03% |
23,334
-611
| -3% | -US$1.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
529
Valvoline
VVV
US$39.2억
| US$48.9만 | 0.03% |
+12,357
| 신규 | +US$43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
530
Evergy
EVRG
US$188억
| US$48.6만 | 0.03% |
5,628
-4,533
| -45% | -US$37.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
531
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$48.4만 | 0.03% |
6,121
-454
| -7% | -US$3.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
532
Evercore
EVR
US$95.4억
| US$48.2만 | 0.03% |
1,413
-140
| -9% | -US$4.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
533
PTC
PTC
US$210억
| US$48.2만 | 0.03% |
+4,245
| 신규 | +US$57.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
534
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.3억
| US$48만 | 0.03% |
10,115
-2,106
| -17% | -US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
535
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
| US$47.9만 | 0.03% |
+26,504
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
536
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$47.8만 | 0.03% |
3,475
+1,498
| +76% | +US$19.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
537
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$47.7만 | 0.03% |
+3,432
| 신규 | +US$51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
538
Coinbase
COIN
US$444억
| US$47.6만 | 0.03% |
+3,254
| 신규 | +US$58.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
539
Skyworks Solutions
SWKS
US$189억
| US$47.3만 | 0.03% |
+6,979
| 신규 | +US$47.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
540
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$47만 | 0.03% |
+2,306
| 신규 | +US$46.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
541
FTI Consulting
FCN
US$40.9억
| US$46.9만 | 0.03% |
+3,149
| 신규 | +US$51.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
542
The Mosaic Company
MOS
US$57억
| US$46.7만 | 0.03% |
22,024
+13,826
| +169% | +US$32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
543
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$46.6만 | 0.03% |
36,502
+1,768
| +5% | +US$2.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
544
Ametek
AME
US$567억
| US$46.5만 | 0.03% |
1,921
-2,005
| -51% | -US$46.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
545
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.92억
| US$46.3만 | 0.03% |
20,915
+1,633
| +8% | +US$3.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
546
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
US$6.02억
| US$46.2만 | 0.03% |
34,082
-3,687
| -10% | -US$5.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
547
First Citizens BancShares
FCNCA
US$237억
| US$46.2만 | 0.03% |
+222
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
548
HubSpot
HUBS
US$117억
| US$46.1만 | 0.03% |
2,526
+575
| +29% | +US$12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
549
Ingevity
NGVT
US$24.2억
| US$46만 | 0.03% |
6,156
+210
| +4% | +US$1.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
550
Dover
DOV
US$263억
| US$45.8만 | 0.03% |
2,044
-2,520
| -55% | -US$54.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.