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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Roivant Sciences
ROIV
US$ 25,1 bi
| US$ 458 mil | 0,03% |
+12.944
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
552
CoStar Group
CSGP
US$ 12,9 bi
| US$ 458 mil | 0,03% |
16.163
+10.198
| +171% | +US$ 351 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
553
Paychex
PAYX
US$ 39,4 bi
| US$ 456 mil | 0,03% |
4.633
-1.948
| -30% | -US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
554
Unity
U
US$ 17,9 bi
| US$ 455 mil | 0,03% |
+15.914
| Nova | +US$ 423 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
555
Unilever
UL
US$ 140 bi
| US$ 455 mil | 0,03% |
7.564
+3.088
| +69% | +US$ 179 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
556
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 455 mil | 0,03% |
2.551
-4.824
| -65% | -US$ 823 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
557
Five Below
FIVE
US$ 12,4 bi
| US$ 452 mil | 0,03% |
2.514
+78
| +3% | +US$ 16,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
558
Keysight
KEYS
US$ 57,2 bi
| US$ 446 mil | 0,03% |
1.274
-905
| -42% | -US$ 309 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
559
Tyler Technologies
TYL
US$ 14,7 bi
| US$ 446 mil | 0,03% |
1.524
+834
| +121% | +US$ 264 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
560
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7 bi
| US$ 446 mil | 0,03% |
+21.105
| Nova | +US$ 394 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
561
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,4 bi
| US$ 444 mil | 0,03% |
+2.280
| Nova | +US$ 475 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
562
Applovin
APP
US$ 90,1 bi
| US$ 444 mil | 0,03% |
861
-510
| -37% | -US$ 246 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
563
Everus Construction Group
ECG
US$ 5,55 bi
| US$ 443 mil | 0,03% |
+2.668
| Nova | +US$ 391 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
564
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
US$ 71,2 mi
| US$ 442 mil | 0,03% |
66.534
-4.889
| -7% | -US$ 30,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
565
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,9 bi
| US$ 441 mil | 0,03% |
7.106
+958
| +16% | +US$ 65 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
566
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
| US$ 441 mil | 0,03% |
3.727
+875
| +31% | +US$ 109 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
567
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,2 bi
| US$ 439 mil | 0,03% |
1.838
-429
| -19% | -US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
568
Biogen
BIIB
US$ 34,5 bi
| US$ 439 mil | 0,03% |
2.032
-1.504
| -43% | -US$ 288 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
569
Lantheus
LNTH
US$ 6,52 bi
| US$ 438 mil | 0,03% |
+3.944
| Nova | +US$ 367 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
570
Duolingo
DUOL
US$ 6,65 bi
| US$ 437 mil | 0,03% |
+3.801
| Nova | +US$ 416 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
571
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 436 mil | 0,03% |
8.934
+493
| +6% | +US$ 28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
572
QXO Inc
QXO
US$ 10,5 bi
| US$ 434 mil | 0,03% |
25.089
-11.363
| -31% | -US$ 211 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
573
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,02 bi
| US$ 433 mil | 0,03% |
+44.950
| Nova | +US$ 420 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
574
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 433 mil | 0,03% |
12.736
-6.429
| -34% | -US$ 210 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
575
Otter Tail
OTTR
US$ 3,73 bi
| US$ 431 mil | 0,03% |
4.789
+17
| +0,4% | +US$ 1,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.