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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Roivant Sciences
ROIV
$251億
| $45.8万 | 0.03% |
+12,944
| 新規 | +$38.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
552
CoStar Group
CSGP
$129億
| $45.8万 | 0.03% |
16,163
+10,198
| +171% | +$35.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
553
Paychex
PAYX
$394億
| $45.6万 | 0.03% |
4,633
-1,948
| -30% | -$18.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
554
Unity
U
$179億
| $45.5万 | 0.03% |
+15,914
| 新規 | +$42.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
555
Unilever
UL
$1403億
| $45.5万 | 0.03% |
7,564
+3,088
| +69% | +$17.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
556
Booking.com
BKNG
$1222億
| $45.5万 | 0.03% |
2,551
-4,824
| -65% | -$82.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
557
Five Below
FIVE
$124億
| $45.2万 | 0.03% |
2,514
+78
| +3% | +$1.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
558
Keysight
KEYS
$572億
| $44.6万 | 0.03% |
1,274
-905
| -42% | -$30.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
559
Tyler Technologies
TYL
$147億
| $44.6万 | 0.03% |
1,524
+834
| +121% | +$26.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
560
Norwegian Cruise Line
NCLH
$70億
| $44.6万 | 0.03% |
+21,105
| 新規 | +$39.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
561
BWX Technologies
BWXT
$124億
| $44.4万 | 0.03% |
+2,280
| 新規 | +$47.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
562
Applovin
APP
$901億
| $44.4万 | 0.03% |
861
-510
| -37% | -$24.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
563
Everus Construction Group
ECG
$55.5億
| $44.3万 | 0.03% |
+2,668
| 新規 | +$39.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
564
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
$7123万
| $44.2万 | 0.03% |
66,534
-4,889
| -7% | -$3.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
565
SS&C Technologies
SSNC
$199億
| $44.1万 | 0.03% |
7,106
+958
| +16% | +$6.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
566
Akamai
AKAM
$125億
| $44.1万 | 0.03% |
3,727
+875
| +31% | +$10.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
567
Cheniere Energy
LNG
$592億
| $43.9万 | 0.03% |
1,838
-429
| -19% | -$10.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
568
Biogen
BIIB
$345億
| $43.9万 | 0.03% |
2,032
-1,504
| -43% | -$28.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
569
Lantheus
LNTH
$65.2億
| $43.8万 | 0.03% |
+3,944
| 新規 | +$36.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
570
Duolingo
DUOL
$66.5億
| $43.7万 | 0.03% |
+3,801
| 新規 | +$41.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
571
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $43.6万 | 0.03% |
8,934
+493
| +6% | +$2.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
572
QXO Inc
QXO
$105億
| $43.4万 | 0.03% |
25,089
-11,363
| -31% | -$21.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
573
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
$10.2億
| $43.3万 | 0.03% |
+44,950
| 新規 | +$42万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
574
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $43.3万 | 0.03% |
12,736
-6,429
| -34% | -$21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
575
Otter Tail
OTTR
$37.3億
| $43.1万 | 0.03% |
4,789
+17
| +0.4% | +$1,502 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。