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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Sysco
SYY
$402億
| $52.1万 | 0.03% |
6,237
+1,662
| +36% | +$12.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
502
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
$9.06億
| $52万 | 0.03% |
45,975
-31,077
| -40% | -$37.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
503
Repligen
RGEN
$111億
| $51.9万 | 0.03% |
+3,801
| 新規 | +$46.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
504
Samsara
IOT
$262億
| $51.8万 | 0.03% |
+15,984
| 新規 | +$49.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
505
Photronics
PLAB
$16.6億
| $51.6万 | 0.03% |
+15,849
| 新規 | +$67.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
506
FedEx Freight
FDXF
$166億
| $51.4万 | 0.03% |
+3,405
| 新規 | +$55.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
507
Zions Bancorporation
ZION
$96.9億
| $51.3万 | 0.03% |
7,419
-4,188
| -36% | -$26.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
508
Iridium Communications
IRDM
$47億
| $51.3万 | 0.03% |
+9,343
| 新規 | +$39.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
509
Assured Guaranty
AGO
$30.4億
| $51.2万 | 0.03% |
6,390
-2,746
| -30% | -$21.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
510
LPL Financial
LPLA
$248億
| $51万 | 0.03% |
1,809
+807
| +81% | +$24.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
511
Corpay
CPAY
$268億
| $50.8万 | 0.03% |
1,524
+218
| +17% | +$7.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
512
Cirrus Logic
CRUS
$56.4億
| $50.8万 | 0.03% |
3,418
-3,495
| -51% | -$57.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
513
Teledyne Technologies
TDY
$292億
| $50.1万 | 0.03% |
751
-181
| -19% | -$11.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
514
Paylocity
PCTY
$92.2億
| $50.1万 | 0.03% |
+4,789
| 新規 | +$51万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
515
Moody's
MCO
$831億
| $50万 | 0.03% |
1,104
+132
| +14% | +$5.93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
516
Hilton Worldwide
HLT
$790億
| $50万 | 0.03% |
1,512
-504
| -25% | -$16.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
517
Entegris
ENTG
$205億
| $49.9万 | 0.03% |
+2,774
| 新規 | +$40万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
518
Rivian
RIVN
$173億
| $49.8万 | 0.03% |
+28,722
| 新規 | +$44.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
519
Bio-Techne
TECH
$114億
| $49.8万 | 0.03% |
+7,050
| 新規 | +$38.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
520
Texas Capital Bancshares
TCBI
$43.9億
| $49.7万 | 0.03% |
4,809
-1,178
| -20% | -$11.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
521
Hyatt Hotels
H
$163億
| $49.6万 | 0.03% |
+2,561
| 新規 | +$44.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
522
Apollo Global Management
APO
$665億
| $49.6万 | 0.03% |
4,189
+1,236
| +42% | +$15.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
523
Vontier
VNT
$46.4億
| $49.5万 | 0.03% |
+17,069
| 新規 | +$54.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
524
Starbucks
SBUX
$1147億
| $49.4万 | 0.03% |
4,834
-8,662
| -64% | -$87.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
525
Atmos Energy
ATO
$292億
| $49.1万 | 0.03% |
2,848
-877
| -24% | -$15.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。