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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
$8.03億
| $31.5万 | 0.02% |
11,209
-312
| -3% | -$7,982 |
2025 Q4
2四半期
|
|
702
Hecla Mining
HL
$101億
| $31.3万 | 0.02% |
+20,287
| 新規 | +$35.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
703
Zimmer Biomet
ZBH
$183億
| $31.3万 | 0.02% |
+3,622
| 新規 | +$31.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
704
Manhattan Associates
MANH
$136億
| $31.2万 | 0.02% |
2,239
+407
| +22% | +$5.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
705
Gates Industrial Corp
GTES
$66.1億
| $31.1万 | 0.02% |
+11,133
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
706
Norfolk Southern
NSC
$731億
| $31.1万 | 0.02% |
987
-693
| -41% | -$21.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
707
Mercado Libre
MELI
$953億
| $31.1万 | 0.02% |
+183
| 新規 | +$31.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
708
Corebridge Financial
CRBG
$156億
| $31万 | 0.02% |
10,829
-13,224
| -55% | -$35.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
709
Graco
GGG
$131億
| $30.8万 | 0.02% |
+4,079
| 新規 | +$32.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
710
PVH
PVH
$39.9億
| $30.8万 | 0.02% |
+4,148
| 新規 | +$35.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
711
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$144億
| $30.8万 | 0.02% |
3,050
-3,780
| -55% | -$36.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
712
Public Service Enterprise Group
PEG
$353億
| $30.6万 | 0.02% |
3,776
-471
| -11% | -$3.76万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
713
Bright Horizons
BFAM
$33.6億
| $30.6万 | 0.02% |
4,313
+977
| +29% | +$7.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
714
Parker-Hannifin
PH
$1191億
| $30.6万 | 0.02% |
313
-611
| -66% | -$56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
715
Best Buy
BBY
$197億
| $30.5万 | 0.02% |
3,973
-604
| -13% | -$4.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
716
Twilio
TWLO
$397億
| $30.5万 | 0.02% |
1,479
-3,242
| -69% | -$57.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
717
BitGo Holdings
BTGO
$6.75億
| $30.5万 | 0.02% |
+58,852
| 新規 | +$48.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
718
Mid-America Apartment Communities
MAA
$136億
| $30.4万 | 0.02% |
2,188
+112
| +5% | +$1.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
719
Starwood Property Trust
STWD
$45.1億
| $30.3万 | 0.02% |
+17,994
| 新規 | +$31.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
720
FTAI Aviation
FTAI
$162億
| $30.3万 | 0.02% |
+1,121
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
721
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $30.3万 | 0.02% |
5,832
-3,672
| -39% | -$19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
722
Lamb Weston
LW
$74.1億
| $30.1万 | 0.02% |
+6,971
| 新規 | +$30.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
723
Somnigroup International
SGI
$147億
| $30.1万 | 0.02% |
+3,838
| 新規 | +$28.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
724
Schneider National
SNDR
$54.1億
| $30万 | 0.02% |
+8,195
| 新規 | +$26.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
725
Bath & Body Works
BBWI
$41.4億
| $30万 | 0.02% |
12,952
-10,270
| -44% | -$19.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。