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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
808 Mio. $
| 314.637 $ | 0,02 % |
11.209
-312
| -3 % | -7.982 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
702
Hecla Mining
HL
10,2 Mrd. $
| 313.028 $ | 0,02 % |
+20.287
| Neu | +356.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
703
Zimmer Biomet
ZBH
18,2 Mrd. $
| 312.572 $ | 0,02 % |
+3.622
| Neu | +317.589 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
704
Manhattan Associates
MANH
13,5 Mrd. $
| 311.781 $ | 0,02 % |
2.239
+407
| +22 % | +56.076 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
705
Gates Industrial Corp
GTES
6,6 Mrd. $
| 311.390 $ | 0,02 % |
+11.133
| Neu | +286.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
706
Norfolk Southern
NSC
73,3 Mrd. $
| 310.630 $ | 0,02 % |
987
-693
| -41 % | -213.669 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
707
Mercado Libre
MELI
95,1 Mrd. $
| 310.622 $ | 0,02 % |
+183
| Neu | +312.519 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
708
Corebridge Financial
CRBG
15,5 Mrd. $
| 309.997 $ | 0,02 % |
10.829
-13.224
| -55 % | -357.602 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
709
Graco
GGG
13,1 Mrd. $
| 308.411 $ | 0,02 % |
+4.079
| Neu | +321.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
710
PVH
PVH
3,99 Mrd. $
| 308.030 $ | 0,02 % |
+4.148
| Neu | +355.094 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
711
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,4 Mrd. $
| 307.727 $ | 0,02 % |
3.050
-3.780
| -55 % | -362.762 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
712
Public Service Enterprise Group
PEG
35,4 Mrd. $
| 306.496 $ | 0,02 % |
3.776
-471
| -11 % | -37.621 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
713
Bright Horizons
BFAM
3,36 Mrd. $
| 305.705 $ | 0,02 % |
4.313
+977
| +29 % | +70.674 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
714
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 305.696 $ | 0,02 % |
313
-611
| -66 % | -559.719 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
715
Best Buy
BBY
19,6 Mrd. $
| 305.266 $ | 0,02 % |
3.973
-604
| -13 % | -40.120 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
716
Twilio
TWLO
39,9 Mrd. $
| 305.162 $ | 0,02 % |
1.479
-3.242
| -69 % | -574.743 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
717
BitGo Holdings
BTGO
666 Mio. $
| 304.853 $ | 0,02 % |
+58.852
| Neu | +482.916 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
718
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 303.968 $ | 0,02 % |
2.188
+112
| +5 % | +14.617 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
719
Starwood Property Trust
STWD
4,51 Mrd. $
| 303.379 $ | 0,02 % |
+17.994
| Neu | +313.119 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
720
FTAI Aviation
FTAI
16,3 Mrd. $
| 303.296 $ | 0,02 % |
+1.121
| Neu | +281.964 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
721
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 302.594 $ | 0,02 % |
5.832
-3.672
| -39 % | -189.844 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
722
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
| 301.018 $ | 0,02 % |
+6.971
| Neu | +300.638 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
723
Somnigroup International
SGI
14,7 Mrd. $
| 300.899 $ | 0,02 % |
+3.838
| Neu | +281.313 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
724
Schneider National
SNDR
5,42 Mrd. $
| 300.418 $ | 0,02 % |
+8.195
| Neu | +267.228 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
725
Bath & Body Works
BBWI
4,13 Mrd. $
| 299.587 $ | 0,02 % |
12.952
-10.270
| -44 % | -196.476 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .