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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Travel + Leisure Co
TNL
4,09 Mrd. $
| 298.992 $ | 0,02 % |
3.912
-5.358
| -58 % | -376.432 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
727
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| 298.244 $ | 0,02 % |
6.129
+904
| +17 % | +43.262 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
728
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 297.434 $ | 0,02 % |
+27.022
| Neu | +284.698 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
729
DoorDash
DASH
83,6 Mrd. $
| 296.933 $ | 0,02 % |
1.609
+147
| +10 % | +24.296 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
730
Alaska Air
ALK
3,86 Mrd. $
| 296.861 $ | 0,02 % |
+5.687
| Neu | +242.898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
731
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
285 Mio. $
| 296.569 $ | 0,02 % |
25.992
-1.312
| -5 % | -14.553 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
732
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 295.342 $ | 0,02 % |
3.223
-37.172
| -92 % | -3,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
733
Dominion Energy
D
55,4 Mrd. $
| 293.328 $ | 0,02 % |
4.295
-220
| -5 % | -14.305 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
734
UMB Financial
UMBF
10,1 Mrd. $
| 293.183 $ | 0,02 % |
+2.049
| Neu | +263.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
735
Sun Communities
SUI
14,5 Mrd. $
| 292.763 $ | 0,02 % |
+2.419
| Neu | +302.575 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
736
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,86 Mrd. $
| 292.702 $ | 0,02 % |
+10.609
| Neu | +285.122 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
737
Royal Bank of Canada
RY
276 Mrd. $
| 291.917 $ | 0,02 % |
1.410
+15
| +1 % | +2.783 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
738
Toyota
TM
232 Mrd. $
| 291.741 $ | 0,02 % |
1.732
-116
| -6 % | -21.973 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
739
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 291.709 $ | 0,02 % |
6.179
-1.359
| -18 % | -65.832 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
740
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 291.393 $ | 0,02 % |
+10.930
| Neu | +295.694 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
741
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
| 291.308 $ | 0,02 % |
+3.432
| Neu | +289.545 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
742
Wayfair
W
15,7 Mrd. $
| 290.938 $ | 0,02 % |
3.148
+467
| +17 % | +34.401 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
743
Vail Resorts
MTN
5,4 Mrd. $
| 290.642 $ | 0,02 % |
+2.104
| Neu | +273.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
744
Cleveland-Cliffs
CLF
7,8 Mrd. $
| 290.639 $ | 0,02 % |
+30.952
| Neu | +340.367 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
745
QuantumScape Corp
QS
2,5 Mrd. $
| 290.584 $ | 0,02 % |
+38.437
| Neu | +288.266 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
746
Wabtec
WAB
47,5 Mrd. $
| 290.405 $ | 0,02 % |
1.077
-2.174
| -67 % | -574.813 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
747
Glacier Bancorp
GBCI
5,8 Mrd. $
| 290.344 $ | 0,02 % |
+5.629
| Neu | +271.321 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
748
Royalty Pharma
RPRX
27,7 Mrd. $
| 289.420 $ | 0,02 % |
5.164
-3.989
| -44 % | -207.623 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
749
SLM Corp
SLM
4,17 Mrd. $
| 289.131 $ | 0,02 % |
+11.146
| Neu | +250.979 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
750
Healthcare Realty
HR
6,1 Mrd. $
| 288.471 $ | 0,02 % |
14.302
-771
| -5 % | -14.977 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .