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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Louisiana-Pacific
LPX
5,05 Mrd. $
| 274.445 $ | 0,02 % |
+3.489
| Neu | +257.710 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
777
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
848 Mio. $
| 274.331 $ | 0,02 % |
26.892
-4.671
| -15 % | -46.419 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
778
OneMain Financial
OMF
6,47 Mrd. $
| 273.278 $ | 0,02 % |
+4.482
| Neu | +252.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
779
STAG Industrial
STAG
7 Mrd. $
| 273.170 $ | 0,02 % |
+7.105
| Neu | +271.522 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
780
WEX
WEX
6,29 Mrd. $
| 268.918 $ | 0,02 % |
1.906
-207
| -10 % | -30.668 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
781
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
263 Mio. $
| 268.694 $ | 0,02 % |
43.690
+15.279
| +54 % | +92.988 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
782
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
| 268.485 $ | 0,02 % |
+4.194
| Neu | +275.664 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
783
Public Storage
PSA
56,3 Mrd. $
| 268.416 $ | 0,02 % |
843
-11
| -1 % | -3.365 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
784
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,5 Mrd. $
| 266.639 $ | 0,02 % |
+701
| Neu | +232.526 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
785
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,9 Mrd. $
| 265.508 $ | 0,02 % |
882
-218
| -20 % | -65.751 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
786
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,25 Mrd. $
| 265.431 $ | 0,02 % |
2.320
-2.269
| -49 % | -273.991 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
787
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
998 Mio. $
| 264.769 $ | 0,02 % |
29.321
+2.126
| +8 % | +17.664 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
788
Oklo
OKLO
5,16 Mrd. $
| 264.737 $ | 0,02 % |
+5.059
| Neu | +315.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
789
Cabot Corp
CBT
3,8 Mrd. $
| 264.130 $ | 0,02 % |
+2.908
| Neu | +237.735 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
790
Carlisle Companies
CSL
13,4 Mrd. $
| 264.082 $ | 0,02 % |
+728
| Neu | +254.990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
791
Southern Copper
SCCO
172 Mrd. $
| 263.911 $ | 0,02 % |
+1.532
| Neu | +275.232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
792
Dropbox
DBX
7,89 Mrd. $
| 263.437 $ | 0,02 % |
+9.590
| Neu | +246.448 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
793
Shopify
SHOP
223 Mrd. $
| 262.842 $ | 0,02 % |
2.302
-1.989
| -46 % | -226.987 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
794
Moderna
MRNA
95,4 Mrd. $
| 262.823 $ | 0,02 % |
+3.753
| Neu | +194.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
795
Acadia Healthcare
ACHC
2,91 Mrd. $
| 262.728 $ | 0,02 % |
+8.897
| Neu | +228.421 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
796
Graham Holdings Company
GHC
5,21 Mrd. $
| 262.527 $ | 0,02 % |
+230
| Neu | +258.581 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
797
Park Hotels & Resorts
PK
3,32 Mrd. $
| 262.450 $ | 0,02 % |
18.100
-4.256
| -19 % | -52.058 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
798
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,5 Mrd. $
| 261.313 $ | 0,02 % |
+890
| Neu | +252.437 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
799
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 260.972 $ | 0,02 % |
827
-1.693
| -67 % | -533.507 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
800
Bentley Systems
BSY
11,5 Mrd. $
| 260.940 $ | 0,02 % |
+8.730
| Neu | +283.904 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .