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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 249.395 $ | 0,02 % |
2.790
-726
| -21 % | -60.161 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
827
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| 248.979 $ | 0,02 % |
2.435
-1.586
| -39 % | -141.480 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
828
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
| 248.569 $ | 0,02 % |
4.044
-901
| -18 % | -53.465 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
829
First Horizon
FHN
10,9 Mrd. $
| 248.540 $ | 0,02 % |
9.616
-7.543
| -44 % | -183.946 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
830
Korea Fund
KF
227 Mio. $
| 248.193 $ | 0,02 % |
+3.300
| Neu | +212.786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
831
West Pharmaceutical
WST
27,2 Mrd. $
| 247.327 $ | 0,02 % |
+689
| Neu | +210.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
832
Crocs
CROX
5,78 Mrd. $
| 246.950 $ | 0,02 % |
+2.047
| Neu | +223.681 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
833
Consolidated Edison
ED
41,2 Mrd. $
| 246.494 $ | 0,02 % |
2.228
-3.047
| -58 % | -331.238 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
834
Charles River Laboratories
CRL
15 Mrd. $
| 246.294 $ | 0,02 % |
+1.086
| Neu | +193.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
835
SouthState Bank Corp
SSB
10 Mrd. $
| 246.254 $ | 0,02 % |
+2.465
| Neu | +237.565 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
836
First Industrial Realty Trust
FR
7,82 Mrd. $
| 245.455 $ | 0,02 % |
3.961
-4.702
| -54 % | -291.117 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
837
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
| 245.166 $ | 0,02 % |
2.027
-20.441
| -91 % | -2,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
838
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,11 Mrd. $
| 244.382 $ | 0,01 % |
2.617
-24.524
| -90 % | -2,27 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
839
abrdn Life Sciences Investors
HQL
540 Mio. $
| 244.062 $ | 0,01 % |
12.197
+443
| +4 % | +7.828 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
840
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 243.635 $ | 0,01 % |
1.073
+118
| +12 % | +26.358 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
841
Lumentum
LITE
74,5 Mrd. $
| 242.831 $ | 0,01 % |
283
-100
| -26 % | -89.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
842
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
| 241.732 $ | 0,01 % |
645
-155
| -19 % | -52.874 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
843
Viking Therapeutics
VKTX
3,36 Mrd. $
| 241.160 $ | 0,01 % |
+6.182
| Neu | +199.692 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
844
ADT
ADT
4,95 Mrd. $
| 241.145 $ | 0,01 % |
36.793
-293.789
| -89 % | -2,02 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
845
Loar Holdings
LOAR
5,91 Mrd. $
| 240.863 $ | 0,01 % |
+2.988
| Neu | +190.481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
846
PENN Entertainment
PENN
1,99 Mrd. $
| 240.727 $ | 0,01 % |
+11.270
| Neu | +201.958 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
847
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 240.659 $ | 0,01 % |
4.439
-1.747
| -28 % | -95.810 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
848
White Mountains Insurance
WTM
5,25 Mrd. $
| 240.518 $ | 0,01 % |
+116
| Neu | +248.257 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
849
UDR
UDR
11,1 Mrd. $
| 240.389 $ | 0,01 % |
+6.022
| Neu | +222.718 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
850
Ferguson
FERG
43,6 Mrd. $
| 240.220 $ | 0,01 % |
1.005
-998
| -50 % | -240.775 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .