我們已在上線！
進一步了解
Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Unum
UNM
US$148億
| US$24.9萬 | 0.02% |
2,790
-726
| -21% | -US$6.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
827
US Foods
USFD
US$225億
| US$24.9萬 | 0.02% |
2,435
-1,586
| -39% | -US$14.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
828
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427億
| US$24.9萬 | 0.02% |
4,044
-901
| -18% | -US$5.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
829
First Horizon
FHN
US$112億
| US$24.9萬 | 0.02% |
9,616
-7,543
| -44% | -US$18.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
830
Korea Fund
KF
US$2.23億
| US$24.8萬 | 0.02% |
+3,300
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
831
West Pharmaceutical
WST
US$277億
| US$24.7萬 | 0.02% |
+689
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
832
Crocs
CROX
US$58億
| US$24.7萬 | 0.02% |
+2,047
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
833
Consolidated Edison
ED
US$430億
| US$24.6萬 | 0.02% |
2,228
-3,047
| -58% | -US$33.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
834
Charles River Laboratories
CRL
US$162億
| US$24.6萬 | 0.02% |
+1,086
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
835
SouthState Bank Corp
SSB
US$102億
| US$24.6萬 | 0.02% |
+2,465
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
836
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.3億
| US$24.5萬 | 0.02% |
3,961
-4,702
| -54% | -US$29.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
837
Dollar Tree
DLTR
US$246億
| US$24.5萬 | 0.02% |
2,027
-20,441
| -91% | -US$212萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
838
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7億
| US$24.4萬 | 0.01% |
2,617
-24,524
| -90% | -US$227萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
839
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$5.46億
| US$24.4萬 | 0.01% |
12,197
+443
| +4% | +US$7,828 |
2025 Q4
2個季度
|
|
840
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$24.4萬 | 0.01% |
1,073
+118
| +12% | +US$2.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
841
Lumentum
LITE
US$682億
| US$24.3萬 | 0.01% |
283
-100
| -26% | -US$8.92萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
842
Waters Corp
WAT
US$448億
| US$24.2萬 | 0.01% |
645
-155
| -19% | -US$5.29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
843
Viking Therapeutics
VKTX
US$32.8億
| US$24.1萬 | 0.01% |
+6,182
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
844
ADT
ADT
US$51.1億
| US$24.1萬 | 0.01% |
36,793
-293,789
| -89% | -US$202萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
845
Loar Holdings
LOAR
US$60.7億
| US$24.1萬 | 0.01% |
+2,988
| 新 | +US$19萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
846
PENN Entertainment
PENN
US$20.7億
| US$24.1萬 | 0.01% |
+11,270
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
847
Enbridge
ENB
US$1070億
| US$24.1萬 | 0.01% |
4,439
-1,747
| -28% | -US$9.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
848
White Mountains Insurance
WTM
US$53.6億
| US$24.1萬 | 0.01% |
+116
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
849
UDR
UDR
US$116億
| US$24萬 | 0.01% |
+6,022
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
850
Ferguson
FERG
US$440億
| US$24萬 | 0.01% |
1,005
-998
| -50% | -US$24.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。