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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Intuitive Surgical
ISRG
US$1610億
| US$26.1萬 | 0.02% |
656
-703
| -52% | -US$30.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
802
Zebra Technologies
ZBRA
US$182億
| US$26萬 | 0.02% |
+989
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
803
Portland General Electric
POR
US$52.3億
| US$26萬 | 0.02% |
4,969
+246
| +5% | +US$1.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
804
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.1億
| US$25.9萬 | 0.02% |
+8,983
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
805
Tenaris
TS
US$293億
| US$25.8萬 | 0.02% |
4,654
-266
| -5% | -US$1.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
806
International Paper
IP
US$177億
| US$25.8萬 | 0.02% |
+6,767
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
807
Hims & Hers Health
HIMS
US$66.1億
| US$25.8萬 | 0.02% |
+7,433
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
808
Extra Space Storage
EXR
US$302億
| US$25.7萬 | 0.02% |
1,771
-215
| -11% | -US$3.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
809
Fair Isaac
FICO
US$176億
| US$25.7萬 | 0.02% |
+215
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
810
已下市
Electronic Arts
EA
| US$25.7萬 | 0.02% |
1,252
-296
| -19% | -US$6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
811
Fortive
FTV
US$183億
| US$25.6萬 | 0.02% |
4,189
+7
| +0.2% | +US$420 |
2025 Q4
2個季度
|
|
812
Cincinnati Financial
CINF
US$271億
| US$25.6萬 | 0.02% |
1,376
-2,055
| -60% | -US$34.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
813
AST SpaceMobile
ASTS
US$117億
| US$25.5萬 | 0.02% |
+2,875
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
814
Carvana
CVNA
US$632億
| US$25.5萬 | 0.02% |
+3,876
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
815
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$107億
| US$25.5萬 | 0.02% |
4,456
-2,806
| -39% | -US$15.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
816
Churchill Downs
CHDN
US$58.2億
| US$25.5萬 | 0.02% |
+2,842
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
817
Halozyme
HALO
US$142億
| US$25.3萬 | 0.02% |
+3,238
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
818
ConocoPhillips
COP
US$1831億
| US$25.2萬 | 0.02% |
2,429
-5,215
| -68% | -US$61.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
819
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8億
| US$25.2萬 | 0.02% |
26,374
-5,883
| -18% | -US$5.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
820
Harley-Davidson
HOG
US$30億
| US$25.2萬 | 0.02% |
+10,311
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
821
Mattel
MAT
US$47.4億
| US$25.2萬 | 0.02% |
18,159
+7,879
| +77% | +US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
822
Albertsons Companies
ACI
US$66.7億
| US$25.1萬 | 0.02% |
+18,546
| 新 | +US$29.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
823
Smurfit Westrock
SW
US$219億
| US$25.1萬 | 0.02% |
+5,420
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
824
Ryder
R
US$100億
| US$25萬 | 0.02% |
+947
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
825
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58億
| US$24.9萬 | 0.02% |
2,198
-3,502
| -61% | -US$49.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。