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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$26.1만 | 0.02% |
656
-703
| -52% | -US$30.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
802
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$26만 | 0.02% |
+989
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
803
Portland General Electric
POR
US$52.1억
| US$26만 | 0.02% |
4,969
+246
| +5% | +US$1.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
804
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.4억
| US$25.9만 | 0.02% |
+8,983
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
805
Tenaris
TS
US$295억
| US$25.8만 | 0.02% |
4,654
-266
| -5% | -US$1.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
806
International Paper
IP
US$178억
| US$25.8만 | 0.02% |
+6,767
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
807
Hims & Hers Health
HIMS
US$68.2억
| US$25.8만 | 0.02% |
+7,433
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
808
Extra Space Storage
EXR
US$298억
| US$25.7만 | 0.02% |
1,771
-215
| -11% | -US$3.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
809
Fair Isaac
FICO
US$173억
| US$25.7만 | 0.02% |
+215
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
810
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$25.7만 | 0.02% |
1,252
-296
| -19% | -US$6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
811
Fortive
FTV
US$176억
| US$25.6만 | 0.02% |
4,189
+7
| +0.2% | +US$420 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
812
Cincinnati Financial
CINF
US$264억
| US$25.6만 | 0.02% |
1,376
-2,055
| -60% | -US$34.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
813
AST SpaceMobile
ASTS
US$123억
| US$25.5만 | 0.02% |
+2,875
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
814
Carvana
CVNA
US$663억
| US$25.5만 | 0.02% |
+3,876
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
815
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| US$25.5만 | 0.02% |
4,456
-2,806
| -39% | -US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
816
Churchill Downs
CHDN
US$57.9억
| US$25.5만 | 0.02% |
+2,842
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
817
Halozyme
HALO
US$141억
| US$25.3만 | 0.02% |
+3,238
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
818
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$25.2만 | 0.02% |
2,429
-5,215
| -68% | -US$61.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
819
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.9억
| US$25.2만 | 0.02% |
26,374
-5,883
| -18% | -US$5.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
820
Harley-Davidson
HOG
US$28.3억
| US$25.2만 | 0.02% |
+10,311
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
821
Mattel
MAT
US$48.5억
| US$25.2만 | 0.02% |
18,159
+7,879
| +77% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
822
Albertsons Companies
ACI
US$65.4억
| US$25.1만 | 0.02% |
+18,546
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
823
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$25.1만 | 0.02% |
+5,420
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
824
Ryder
R
US$91억
| US$25만 | 0.02% |
+947
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
825
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$24.9만 | 0.02% |
2,198
-3,502
| -61% | -US$49.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.