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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
NewMarket
NEU
US$81억
| US$24만 | 0.01% |
+302
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
852
Insmed
INSM
US$209억
| US$24만 | 0.01% |
+2,249
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
853
Toronto Dominion Bank
TD
US$1996억
| US$23.9만 | 0.01% |
1,972
-1,561
| -44% | -US$17.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
854
Belden
BDC
US$41억
| US$23.7만 | 0.01% |
1,974
-3,778
| -66% | -US$44.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
855
KB Home
KBH
US$26.2억
| US$23.7만 | 0.01% |
3,783
-2,215
| -37% | -US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
856
Edwards Lifesciences
EW
US$507억
| US$23.6만 | 0.01% |
2,613
-2,033
| -44% | -US$17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
857
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.6억
| US$23.5만 | 0.01% |
+6,882
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
858
Eaton
ETN
US$1486억
| US$23.5만 | 0.01% |
550
-4,197
| -88% | -US$169만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
859
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$23.5만 | 0.01% |
+8,005
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
860
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$57.2억
| US$23.4만 | 0.01% |
+2,780
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
861
STMicroelectronics
STM
US$412억
| US$23.4만 | 0.01% |
+3,121
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
862
CNA Financial
CNA
US$130억
| US$23.3만 | 0.01% |
+4,795
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
863
Martin Marietta Materials
MLM
US$364억
| US$23.3만 | 0.01% |
404
-675
| -63% | -US$40만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
864
Alcoa
AA
US$108억
| US$23.2만 | 0.01% |
4,455
-2,146
| -33% | -US$14.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
865
Rithm Capital
RITM
US$48.5억
| US$23.2만 | 0.01% |
+24,685
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
866
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$7266만
| US$23.2만 | 0.01% |
22,021
-1,606
| -7% | -US$1.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
867
UFP Industries
UFPI
US$44억
| US$23.1만 | 0.01% |
+2,541
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
868
Markel Group
MKL
US$232억
| US$23만 | 0.01% |
118
-79
| -40% | -US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
869
Royal Gold
RGLD
US$204억
| US$23만 | 0.01% |
1,154
-1,087
| -49% | -US$25.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
870
MetLife
MET
US$641억
| US$23만 | 0.01% |
2,721
-4,149
| -60% | -US$33.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
871
Nokia
NOK
US$505억
| US$23만 | 0.01% |
17,288
-1,626
| -9% | -US$2.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
872
Option Care Health
OPCH
US$46.9억
| US$23만 | 0.01% |
+10,948
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
873
Reddit
RDDT
US$302억
| US$22.9만 | 0.01% |
+1,321
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
874
Matador Resources
MTDR
US$71.3억
| US$22.8만 | 0.01% |
+4,584
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
875
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$22.8만 | 0.01% |
2,489
-5,168
| -67% | -US$45.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.