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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
NewMarket
NEU
US$ 8,09 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
+302
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
852
Insmed
INSM
US$ 20,9 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
+2.249
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 199 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
1.972
-1.561
| -44% | -US$ 171 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
854
Belden
BDC
US$ 4,12 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
1.974
-3.778
| -66% | -US$ 441 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
855
KB Home
KBH
US$ 2,63 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
3.783
-2.215
| -37% | -US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
856
Edwards Lifesciences
EW
US$ 50,9 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
2.613
-2.033
| -44% | -US$ 170 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
857
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,66 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
+6.882
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
858
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
550
-4.197
| -88% | -US$ 1,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
859
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,3 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
+8.005
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
860
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,74 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
+2.780
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
861
STMicroelectronics
STM
US$ 41 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
+3.121
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
862
CNA Financial
CNA
US$ 13,1 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
+4.795
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
863
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
404
-675
| -63% | -US$ 400 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
864
Alcoa
AA
US$ 10,8 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
4.455
-2.146
| -33% | -US$ 144 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
865
Rithm Capital
RITM
US$ 4,82 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
+24.685
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
866
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$ 72,7 mi
| US$ 232 mil | 0,01% |
22.021
-1.606
| -7% | -US$ 16,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
867
UFP Industries
UFPI
US$ 4,4 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
+2.541
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
868
Markel Group
MKL
US$ 23,3 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
118
-79
| -40% | -US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
869
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
1.154
-1.087
| -49% | -US$ 253 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
870
MetLife
MET
US$ 64,3 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
2.721
-4.149
| -60% | -US$ 335 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
871
Nokia
NOK
US$ 50,5 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
17.288
-1.626
| -9% | -US$ 20,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
872
Option Care Health
OPCH
US$ 4,7 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
+10.948
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
873
Reddit
RDDT
US$ 29,9 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
+1.321
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
Matador Resources
MTDR
US$ 7,11 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
+4.584
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
875
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,4 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
2.489
-5.168
| -67% | -US$ 452 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.