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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
2.642
-84.820
| -97% | -US$ 7,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
877
UiPath
PATH
US$ 7 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
+20.932
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
878
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
4.860
-7.931
| -62% | -US$ 425 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
879
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 12,6 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
+2.603
| Nova | +US$ 157 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
880
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$ 1,41 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
8.949
-307.243
| -97% | -US$ 7,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
881
TransDigm Group
TDG
US$ 63,2 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
+169
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
882
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,1 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
490
-852
| -63% | -US$ 390 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
883
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
5.041
-5.534
| -52% | -US$ 259 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
884
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
+2.092
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
885
F5
FFIV
US$ 25,9 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
+538
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
886
Spotify
SPOT
US$ 108 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
487
-651
| -57% | -US$ 310 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
887
Viper Energy
VNOM
US$ 8,91 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
+5.268
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
888
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,91 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
3.000
-909
| -23% | -US$ 67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
889
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
6.778
-5.277
| -44% | -US$ 154 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
890
BILL Holdings
BILL
US$ 4,19 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
+6.152
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
891
Trimble
TRMB
US$ 14,5 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
4.343
-3.532
| -45% | -US$ 209 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
892
Lucid Motors
LCID
US$ 1,29 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
+33.138
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
893
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,89 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
+2.593
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
894
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 77,5 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
37.874
-10.401
| -22% | -US$ 56,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
895
Broadridge
BR
US$ 20,3 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
1.600
-1.434
| -47% | -US$ 217 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
896
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,2 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
3.100
-5.207
| -63% | -US$ 349 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
897
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$ 275 mi
| US$ 220 mil | 0,01% |
20.747
-25.152
| -55% | -US$ 259 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
898
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
5.619
-3.901
| -41% | -US$ 169 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
899
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
4.580
-711
| -13% | -US$ 33 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
900
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
414
-226
| -35% | -US$ 127 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.