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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$22.8만 | 0.01% |
2,642
-84,820
| -97% | -US$714만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
877
UiPath
PATH
US$70억
| US$22.8만 | 0.01% |
+20,932
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
878
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$22.7만 | 0.01% |
4,860
-7,931
| -62% | -US$42.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
879
Corcept Therapeutics
CORT
US$126억
| US$22.6만 | 0.01% |
+2,603
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
880
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.1억
| US$22.6만 | 0.01% |
8,949
-307,243
| -97% | -US$774만 |
2026 Q1
1분기
|
|
881
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$22.5만 | 0.01% |
+169
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
882
Ameriprise Financial
AMP
US$431억
| US$22.5만 | 0.01% |
490
-852
| -63% | -US$39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
883
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$22.4만 | 0.01% |
5,041
-5,534
| -52% | -US$25.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
884
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$22.4만 | 0.01% |
+2,092
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
885
F5
FFIV
US$259억
| US$22.4만 | 0.01% |
+538
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
886
Spotify
SPOT
US$1082억
| US$22.4만 | 0.01% |
487
-651
| -57% | -US$31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
887
Viper Energy
VNOM
US$89.1억
| US$22.3만 | 0.01% |
+5,268
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
888
Black Hills Corp
BKH
US$59.1억
| US$22.3만 | 0.01% |
3,000
-909
| -23% | -US$6.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
889
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$22.3만 | 0.01% |
6,778
-5,277
| -44% | -US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
890
BILL Holdings
BILL
US$41.9억
| US$22.2만 | 0.01% |
+6,152
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
891
Trimble
TRMB
US$145억
| US$22.2만 | 0.01% |
4,343
-3,532
| -45% | -US$20.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
892
Lucid Motors
LCID
US$12.9억
| US$22.2만 | 0.01% |
+33,138
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
893
Cytokinetics
CYTK
US$88.9억
| US$22.1만 | 0.01% |
+2,593
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
894
Lloyds Banking Group
LYG
US$775억
| US$22.1만 | 0.01% |
37,874
-10,401
| -22% | -US$5.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
895
Broadridge
BR
US$203억
| US$22.1만 | 0.01% |
1,600
-1,434
| -47% | -US$21.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
896
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$22만 | 0.01% |
3,100
-5,207
| -63% | -US$34.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
897
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$2.75억
| US$22만 | 0.01% |
20,747
-25,152
| -55% | -US$25.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
898
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$21.8만 | 0.01% |
5,619
-3,901
| -41% | -US$16.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
899
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$21.8만 | 0.01% |
4,580
-711
| -13% | -US$3.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
900
Idexx Laboratories
IDXX
US$440억
| US$21.8만 | 0.01% |
414
-226
| -35% | -US$12.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.