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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Darling Ingredients
DAR
US$93.5억
| US$21.1만 | 0.01% |
3,867
-893
| -19% | -US$5.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
927
Range Resources
RRC
US$102억
| US$21.1만 | 0.01% |
+5,671
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
928
Targa Resources
TRGP
US$629억
| US$21만 | 0.01% |
784
-459
| -37% | -US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
929
Ralliant Corp
RAL
US$74억
| US$20.9만 | 0.01% |
+2,841
| 신규 | +US$15.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
930
Molson Coors Class B
TAP
US$74.8억
| US$20.9만 | 0.01% |
+5,362
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
931
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5억
| US$20.9만 | 0.01% |
16,208
-286
| -2% | -US$3.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
932
BJs Wholesale Club
BJ
US$129억
| US$20.8만 | 0.01% |
+2,386
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
933
Clean Harbors
CLH
US$166억
| US$20.8만 | 0.01% |
+696
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
934
Sotera Health
SHC
US$51.4억
| US$20.7만 | 0.01% |
+11,644
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
935
Aflac
AFL
US$598억
| US$20.7만 | 0.01% |
1,762
-5,837
| -77% | -US$67.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
936
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.38억
| US$20.6만 | 0.01% |
28,887
-2,327
| -7% | -US$1.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
937
Viatris
VTRS
US$211억
| US$20.5만 | 0.01% |
12,889
-2,432
| -16% | -US$3.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
938
BrightSpring Health Services
BTSG
US$124억
| US$20.4만 | 0.01% |
+2,929
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
939
Clarivate
CLVT
US$11.4억
| US$20.4만 | 0.01% |
+94,460
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
940
American Electric Power
AEP
US$695억
| US$20.3만 | 0.01% |
1,487
-11,293
| -88% | -US$149만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
941
Baker Hughes
BKR
US$552억
| US$20.3만 | 0.01% |
3,655
-5,008
| -58% | -US$31.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
942
Campbell Soup
CPB
US$59.4억
| US$20.2만 | 0.01% |
+9,087
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
943
AngloGold Ashanti
AU
US$463억
| US$20.2만 | 0.01% |
+2,498
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
944
DexCom
DXCM
US$323억
| US$20.2만 | 0.01% |
2,999
-241
| -7% | -US$1.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
945
Freshworks
FRSH
US$38.5억
| US$20.2만 | 0.01% |
+19,924
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
946
CNX Resources
CNX
US$52.7억
| US$20.2만 | 0.01% |
+5,941
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
947
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$51.5억
| US$20.1만 | 0.01% |
+5,332
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
948
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$20.1만 | 0.01% |
+1,689
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
949
StandardAero Inc
SARO
US$71.3억
| US$20.1만 | 0.01% |
+6,715
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
950
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.49억
| US$20만 | 0.01% |
22,237
-4,002
| -15% | -US$3.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.