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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$1.56억
| US$19.6만 | 0.01% |
19,830
-705
| -3% | -US$6.83천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
952
Trade Desk
TTD
US$59.8억
| US$19.3만 | 0.01% |
+10,655
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
953
Fortrea Holdings
FTRE
US$22.2억
| US$19.1만 | 0.01% |
10,966
-5,809
| -35% | -US$7.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
954
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$3.84억
| US$19만 | 0.01% |
14,545
-636
| -4% | -US$8.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
955
Certara
CERT
US$14.8억
| US$19만 | 0.01% |
+29,024
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
956
Nomura Holdings
NMR
US$267억
| US$18.8만 | 0.01% |
21,439
+6,005
| +39% | +US$5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
957
DXC Technology
DXC
US$23.3억
| US$18.5만 | 0.01% |
+20,863
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
958
Conagra Brands
CAG
US$68.7억
| US$18.1만 | 0.01% |
+13,461
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
959
Huntington Bancshares
HBAN
US$315억
| US$18.1만 | 0.01% |
10,087
-17,659
| -64% | -US$29.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
960
Americold
COLD
US$40.1억
| US$17.9만 | 0.01% |
+11,229
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
961
Under Armour
UAA
US$20.9억
| US$17.8만 | 0.01% |
+27,807
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
962
Western Union
WU
US$19.4억
| US$17.6만 | 0.01% |
+22,798
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
963
Ford
F
US$482억
| US$17.5만 | 0.01% |
12,593
-9,680
| -43% | -US$13.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
964
Newell Brands
NWL
US$23.8억
| US$17.4만 | 0.01% |
28,362
-8,286
| -23% | -US$3.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
965
Aegon
AEG
US$123억
| US$17.1만 | 0.01% |
19,677
+2,728
| +16% | +US$2.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
966
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.5억
| US$17만 | 0.01% |
13,905
-15,241
| -52% | -US$18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
967
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$5.02억
| US$16.6만 | 0.01% |
27,006
-549
| -2% | -US$3.33천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
968
Medical Properties Trust
MPT
US$16.9억
| US$16.4만 | 0.01% |
34,872
+1,280
| +4% | +US$6.34천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
969
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.82억
| US$16.4만 | 0.01% |
12,569
-199
| -2% | -US$2.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
970
GDL Fund
GDL
US$8938만
| US$16만 | 0.01% |
18,871
-512
| -3% | -US$4.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
971
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$2.91억
| US$15.6만 | 0.01% |
12,879
-530
| -4% | -US$6.44천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
972
Stagwell
STGW
US$22.1억
| US$15.5만 | 0.01% |
20,859
-23,397
| -53% | -US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
973
Aurora
AUR
US$102억
| US$15.4만 | 0.01% |
+22,545
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
974
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.9억
| US$15만 | 0.01% |
13,153
-1,158
| -8% | -US$1.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
975
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$4.4억
| US$14.1만 | 0.01% |
11,623
-1,489
| -11% | -US$1.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.