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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$16.4억 회전율 42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
자금 흐름
-US$4.36억
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DG 아이콘
Dollar General
DG
+US$331만
2
HTRB 아이콘
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$312만
3
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$270만
4
RNR 아이콘
RenaissanceRe
RNR
+US$264만
5
VCRB 아이콘
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$255만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$7789만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4016만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1238만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1057만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$990만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.87%
2 정보기술 20.7%
3 금융 9.3%
4 임의소비재 7.38%
5 산업재 7.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GOSS 아이콘
1001
Gossamer Bio
GOSS
US$5156만
US$2.9천 ﹤0.01%
+221
신규 +US$4.94천
2026 Q2
0개 분기
RQI.RT 아이콘
1002
상장폐지됨
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
US$443 ﹤0.01%
+29,716
신규 +US$520
2026 Q2
0개 분기
AAXJ 아이콘
1003
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.1억
– –
-3,033
청산됨 -US$29.2만 –
ACWX 아이콘
1004
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175억
– –
-14,566
청산됨 -US$100만 –
ADP 아이콘
1005
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
– –
-3,033
청산됨 -US$61.6만 –
ADSK 아이콘
1006
Autodesk
ADSK
US$503억
– –
-2,412
청산됨 -US$57.7만 –
AGX 아이콘
1007
Argan
AGX
US$49.9억
– –
-784
청산됨 -US$42.7만 –
AL 아이콘
1008
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
– –
-3,091
청산됨 -US$20.1만 –
ALC 아이콘
1009
Alcon
ALC
US$320억
– –
-5,668
청산됨 -US$42.7만 –
ALIT 아이콘
1010
Alight
ALIT
US$2.1억
– –
-2,279
청산됨 -US$2.66만 –
ALLE 아이콘
1011
Allegion
ALLE
US$132억
– –
-3,242
청산됨 -US$47.1만 –
ALV 아이콘
1012
Autoliv
ALV
US$83.9억
– –
-1,957
청산됨 -US$20.6만 –
AMCR 아이콘
1013
Amcor
AMCR
US$203억
– –
-5,557
청산됨 -US$22.1만 –
ANF 아이콘
1014
Abercrombie & Fitch
ANF
US$68.7억
– –
-3,748
청산됨 -US$34.2만 –
ARES 아이콘
1015
Ares Management
ARES
US$257억
– –
-3,586
청산됨 -US$39.1만 –
ATI 아이콘
1016
ATI
ATI
US$258억
– –
-1,481
청산됨 -US$21.5만 –
AVB 아이콘
1017
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
– –
-1,448
청산됨 -US$23.7만 –
AWI 아이콘
1018
Armstrong World Industries
AWI
US$70.7억
– –
-1,802
청산됨 -US$29.7만 –
AXTA 아이콘
1019
Axalta
AXTA
US$72.1억
– –
-11,984
청산됨 -US$33.2만 –
AZN 아이콘
1020
AstraZeneca
AZN
US$2543억
– –
-2,589
청산됨 -US$51.1만 –
AZO 아이콘
1021
AutoZone
AZO
US$501억
– –
-77
청산됨 -US$26만 –
BAC.PRL 아이콘
1022
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36억
– –
-933
청산됨 -US$111만 –
BC 아이콘
1023
Brunswick
BC
US$41.4억
– –
-4,634
청산됨 -US$33.7만 –
BLDR 아이콘
1024
Builders FirstSource
BLDR
US$57억
– –
-4,661
청산됨 -US$38.4만 –
BP 아이콘
1025
BP
BP
US$1273억
– –
-4,775
청산됨 -US$22.4만 –
39 40
41
42 43

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Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.

Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
  • Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
  • Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
  • Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.