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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Gossamer Bio
GOSS
USD 56.8 M
| USD 2.9 k | ﹤0.01% |
+221
| Nuevas | +USD 4.94 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1002
Dejó de cotizar
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| USD 443 | ﹤0.01% |
+29,716
| Nuevas | +USD 520 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1003
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3698 M
| – | – |
-3,033
| Cerradas | -USD 292 k | – |
|
1004
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| – | – |
-14,566
| Cerradas | -USD 997 k | – |
|
1005
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| – | – |
-3,033
| Cerradas | -USD 616 k | – |
|
1006
Autodesk
ADSK
USD 50.9 mil M
| – | – |
-2,412
| Cerradas | -USD 577 k | – |
|
1007
Argan
AGX
USD 4939 M
| – | – |
-784
| Cerradas | -USD 427 k | – |
|
1008
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-3,091
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
1009
Alcon
ALC
USD 32.8 mil M
| – | – |
-5,668
| Cerradas | -USD 427 k | – |
|
1010
Alight
ALIT
USD 229 M
| – | – |
-2,279
| Cerradas | -USD 26.6 k | – |
|
1011
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| – | – |
-3,242
| Cerradas | -USD 471 k | – |
|
1012
Autoliv
ALV
USD 8480 M
| – | – |
-1,957
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
1013
Amcor
AMCR
USD 20.6 mil M
| – | – |
-5,557
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
1014
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6852 M
| – | – |
-3,748
| Cerradas | -USD 342 k | – |
|
1015
Ares Management
ARES
USD 26.4 mil M
| – | – |
-3,586
| Cerradas | -USD 391 k | – |
|
1016
ATI
ATI
USD 24.8 mil M
| – | – |
-1,481
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
1017
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-1,448
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
1018
Armstrong World Industries
AWI
USD 7150 M
| – | – |
-1,802
| Cerradas | -USD 297 k | – |
|
1019
Axalta
AXTA
USD 7204 M
| – | – |
-11,984
| Cerradas | -USD 332 k | – |
|
1020
AstraZeneca
AZN
USD 262 mil M
| – | – |
-2,589
| Cerradas | -USD 511 k | – |
|
1021
AutoZone
AZO
USD 51.2 mil M
| – | – |
-77
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
1022
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3610 M
| – | – |
-933
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
1023
Brunswick
BC
USD 4235 M
| – | – |
-4,634
| Cerradas | -USD 337 k | – |
|
1024
Builders FirstSource
BLDR
USD 5852 M
| – | – |
-4,661
| Cerradas | -USD 384 k | – |
|
1025
BP
BP
USD 126 mil M
| – | – |
-4,775
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.