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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Gossamer Bio
GOSS
US$ 56,8 mi
| US$ 2,9 mil | ﹤0,01% |
+221
| Nova | +US$ 4,94 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1002
Deslistada
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| US$ 443 | ﹤0,01% |
+29.716
| Nova | +US$ 520 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1003
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,7 bi
| – | – |
-3.033
| Encerrada | -US$ 292 mil | – |
|
1004
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| – | – |
-14.566
| Encerrada | -US$ 997 mil | – |
|
1005
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| – | – |
-3.033
| Encerrada | -US$ 616 mil | – |
|
1006
Autodesk
ADSK
US$ 50,9 bi
| – | – |
-2.412
| Encerrada | -US$ 577 mil | – |
|
1007
Argan
AGX
US$ 4,94 bi
| – | – |
-784
| Encerrada | -US$ 427 mil | – |
|
1008
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-3.091
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
1009
Alcon
ALC
US$ 32,8 bi
| – | – |
-5.668
| Encerrada | -US$ 427 mil | – |
|
1010
Alight
ALIT
US$ 229 mi
| – | – |
-2.279
| Encerrada | -US$ 26,6 mil | – |
|
1011
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| – | – |
-3.242
| Encerrada | -US$ 471 mil | – |
|
1012
Autoliv
ALV
US$ 8,48 bi
| – | – |
-1.957
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
1013
Amcor
AMCR
US$ 20,6 bi
| – | – |
-5.557
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
1014
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,85 bi
| – | – |
-3.748
| Encerrada | -US$ 342 mil | – |
|
1015
Ares Management
ARES
US$ 26,4 bi
| – | – |
-3.586
| Encerrada | -US$ 391 mil | – |
|
1016
ATI
ATI
US$ 24,8 bi
| – | – |
-1.481
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
1017
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-1.448
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
1018
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,15 bi
| – | – |
-1.802
| Encerrada | -US$ 297 mil | – |
|
1019
Axalta
AXTA
US$ 7,2 bi
| – | – |
-11.984
| Encerrada | -US$ 332 mil | – |
|
1020
AstraZeneca
AZN
US$ 262 bi
| – | – |
-2.589
| Encerrada | -US$ 511 mil | – |
|
1021
AutoZone
AZO
US$ 51,3 bi
| – | – |
-77
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
1022
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| – | – |
-933
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
1023
Brunswick
BC
US$ 4,24 bi
| – | – |
-4.634
| Encerrada | -US$ 337 mil | – |
|
1024
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,85 bi
| – | – |
-4.661
| Encerrada | -US$ 384 mil | – |
|
1025
BP
BP
US$ 126 bi
| – | – |
-4.775
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
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MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.