Estamos no ar no !
Saiba mais
Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 889 mi
| – | – |
-11.223
| Encerrada | -US$ 113 mil | – |
|
1027
Blackstone
BX
US$ 88 bi
| – | – |
-18.802
| Encerrada | -US$ 2,16 mi | – |
|
1028
CACI
CACI
US$ 13,4 bi
| – | – |
-565
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
1029
Cardinal Health
CAH
US$ 59,6 bi
| – | – |
-1.206
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
1030
CBRE Group
CBRE
US$ 38,9 bi
| – | – |
-1.884
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
1031
Constellation Energy
CEG
US$ 91,7 bi
| – | – |
-1.044
| Encerrada | -US$ 292 mil | – |
|
1032
Carlyle Group
CG
US$ 13,3 bi
| – | – |
-10.341
| Encerrada | -US$ 500 mil | – |
|
1033
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,7 bi
| – | – |
-1.726
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
1034
Cognex
CGNX
US$ 9,6 bi
| – | – |
-6.764
| Encerrada | -US$ 331 mil | – |
|
1035
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,1 bi
| – | – |
-2.700
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
1036
Climb Global Solutions
CLMB
US$ 583 mi
| – | – |
-21.802
| Encerrada | -US$ 432 mil | – |
|
1037
Clorox
CLX
US$ 10,6 bi
| – | – |
-4.843
| Encerrada | -US$ 502 mil | – |
|
1038
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| – | – |
-6.523
| Encerrada | -US$ 506 mil | – |
|
|
CMU
1039
Deslistada
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| – | – |
-91.331
| Encerrada | -US$ 327 mil | – |
|
1040
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,5 bi
| – | – |
-5.625
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
1041
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 112 bi
| – | – |
-4.881
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
1042
Coherent
COHR
US$ 45,6 bi
| – | – |
-1.033
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
1043
United States Copper Index Fund
CPER
US$ 743 mi
| – | – |
-11.274
| Encerrada | -US$ 388 mil | – |
|
1044
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-29.617
| Encerrada | -US$ 733 mil | – |
|
1045
Cheniere Energy
CQP
US$ 31,3 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
1046
CytomX Therapeutics
CTMX
US$ 547 mi
| – | – |
-14.833
| Encerrada | -US$ 69,7 mil | – |
|
1047
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-18.806
| Encerrada | -US$ 661 mil | – |
|
1048
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,3 bi
| – | – |
-805
| Encerrada | -US$ 548 mil | – |
|
|
CXH
1049
Deslistada
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
| – | – |
-20.755
| Encerrada | -US$ 166 mil | – |
|
|
CXE
1050
Deslistada
MFS High Income Municipal Trust
CXE
| – | – |
-24.282
| Encerrada | -US$ 90,1 mil | – |
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.