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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 1,64 bi Giro 42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital (%)
-26,63%
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DG
Dollar General
DG
+US$ 3,31 mi
2
ícone de HTRB
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$ 3,12 mi
3
ícone de AIG
American International
AIG
+US$ 2,7 mi
4
ícone de RNR
RenaissanceRe
RNR
+US$ 2,64 mi
5
ícone de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$ 2,55 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 77,9 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 40,2 mi
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 12,4 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 10,6 mi
5
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 9,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 33,87%
2 Tecnologia 20,7%
3 Financeiro 9,3%
4 Consumo discricionário 7,38%
5 Bens industriais 7,37%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DD
1051
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,8 bi
– –
-3.723
Encerrada -US$ 512 mil –
ícone de DE
1052
Deere & Co
DE
US$ 171 bi
– –
-1.741
Encerrada -US$ 981 mil –
ícone de DECK
1053
Deckers Outdoor
DECK
US$ 12 bi
– –
-4.002
Encerrada -US$ 401 mil –
ícone de DFAE
1054
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
– –
-63.200
Encerrada -US$ 2,14 mi –
ícone de DFAI
1055
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
– –
-8.684
Encerrada -US$ 338 mil –
ícone de DFIN
1056
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,3 bi
– –
-9.374
Encerrada -US$ 442 mil –
ícone de DFIS
1057
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
– –
-64.450
Encerrada -US$ 2,17 mi –
ícone de DGX
1058
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26 bi
– –
-1.079
Encerrada -US$ 212 mil –
ícone de DOC
1059
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,9 bi
– –
-10.757
Encerrada -US$ 177 mil –
ícone de DRI
1060
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
– –
-1.436
Encerrada -US$ 282 mil –
ícone de DV
1061
DoubleVerify
DV
US$ 2,11 bi
– –
-14.427
Encerrada -US$ 137 mil –
ícone de DVY
1062
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
– –
-3.044
Encerrada -US$ 461 mil –
ícone de EEM
1063
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
– –
-13.622
Encerrada -US$ 774 mil –
ícone de EFA
1064
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
– –
-8.494
Encerrada -US$ 825 mil –
ícone de EFAV
1065
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,48 bi
– –
-3.635
Encerrada -US$ 332 mil –
ícone de EIC
1066
Eagle Point Income Company
EIC
US$ 207 mi
– –
-10.453
Encerrada -US$ 98,7 mil –
ícone de EMD
1067
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$ 542 mi
– –
-11.632
Encerrada -US$ 114 mil –
ícone de EMXC
1068
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,8 bi
– –
-5.400
Encerrada -US$ 425 mil –
ícone de ENS
1069
EnerSys
ENS
US$ 6,17 bi
– –
-1.413
Encerrada -US$ 245 mil –
ícone de ENSG
1070
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,1 bi
– –
-4.443
Encerrada -US$ 895 mil –
ícone de EPD
1071
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,4 bi
– –
-154.492
Encerrada -US$ 5,85 mi –
ícone de EQNR
1072
Equinor
EQNR
US$ 108 bi
– –
-5.885
Encerrada -US$ 248 mil –
ícone de EQT
1073
EQT Corp
EQT
US$ 34,2 bi
– –
-4.449
Encerrada -US$ 283 mil –
ícone de ESGU
1074
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18 bi
– –
-4.961
Encerrada -US$ 702 mil –
ícone de ET
1075
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,3 bi
– –
-30.199
Encerrada -US$ 583 mil –
41 42
43
44 45

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OCM
Opti Capital Management New York AUM de US$ 1,64 bi 0% Retorno est. (1 ano)
Kopernik Global Investors
Kopernik Global Investors Tampa, Florida AUM de US$ 1,63 bi 27,98% Retorno est. (1 ano)
MPM BioImpact
MPM BioImpact Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,64 bi 245,64% Retorno est. (1 ano)
Appleton Partners
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Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026

No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.

Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.

  • A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
  • Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
  • A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
  • Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
  • As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
  • Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.