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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$16.4억 회전율 42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
자금 흐름
-US$4.36억
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DG 아이콘
Dollar General
DG
+US$331만
2
HTRB 아이콘
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$312만
3
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$270만
4
RNR 아이콘
RenaissanceRe
RNR
+US$264만
5
VCRB 아이콘
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$255만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$7789만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4016만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1238만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1057만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$990만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.87%
2 정보기술 20.7%
3 금융 9.3%
4 임의소비재 7.38%
5 산업재 7.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DD 아이콘
1051
DuPont de Nemours
DD
US$178억
– –
-3,723
청산됨 -US$51.2만 –
DE 아이콘
1052
Deere & Co
DE
US$1715억
– –
-1,741
청산됨 -US$98.1만 –
DECK 아이콘
1053
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
– –
-4,002
청산됨 -US$40.1만 –
DFAE 아이콘
1054
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9억
– –
-63,200
청산됨 -US$214만 –
DFAI 아이콘
1055
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
– –
-8,684
청산됨 -US$33.8만 –
DFIN 아이콘
1056
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$13억
– –
-9,374
청산됨 -US$44.2만 –
DFIS 아이콘
1057
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.6억
– –
-64,450
청산됨 -US$217만 –
DGX 아이콘
1058
Quest Diagnostics
DGX
US$261억
– –
-1,079
청산됨 -US$21.2만 –
DOC 아이콘
1059
Healthpeak Properties
DOC
US$129억
– –
-10,757
청산됨 -US$17.7만 –
DRI 아이콘
1060
Darden Restaurants
DRI
US$246억
– –
-1,436
청산됨 -US$28.2만 –
DV 아이콘
1061
DoubleVerify
DV
US$21.1억
– –
-14,427
청산됨 -US$13.7만 –
DVY 아이콘
1062
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
– –
-3,044
청산됨 -US$46.1만 –
EEM 아이콘
1063
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
– –
-13,622
청산됨 -US$77.4만 –
EFA 아이콘
1064
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
– –
-8,494
청산됨 -US$82.5만 –
EFAV 아이콘
1065
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.7억
– –
-3,635
청산됨 -US$33.2만 –
EIC 아이콘
1066
Eagle Point Income Company
EIC
US$2.09억
– –
-10,453
청산됨 -US$9.9만 –
EMD 아이콘
1067
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.41억
– –
-11,632
청산됨 -US$11.4만 –
EMXC 아이콘
1068
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$248억
– –
-5,400
청산됨 -US$42.5만 –
ENS 아이콘
1069
EnerSys
ENS
US$61.6억
– –
-1,413
청산됨 -US$24.5만 –
ENSG 아이콘
1070
The Ensign Group
ENSG
US$101억
– –
-4,443
청산됨 -US$89.5만 –
EPD 아이콘
1071
Enterprise Products Partners
EPD
US$797억
– –
-154,492
청산됨 -US$585만 –
EQNR 아이콘
1072
Equinor
EQNR
US$1081억
– –
-5,885
청산됨 -US$24.8만 –
EQT 아이콘
1073
EQT Corp
EQT
US$343억
– –
-4,449
청산됨 -US$28.3만 –
ESGU 아이콘
1074
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180억
– –
-4,961
청산됨 -US$70.2만 –
ET 아이콘
1075
Energy Transfer Partners
ET
US$694억
– –
-30,199
청산됨 -US$58.3만 –
41 42
43
44 45

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Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
  • Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
  • Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
  • Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
  • Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.