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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$16.4억 회전율 42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
자금 흐름
-US$4.36억
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DG 아이콘
Dollar General
DG
+US$331만
2
HTRB 아이콘
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$312만
3
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$270만
4
RNR 아이콘
RenaissanceRe
RNR
+US$264만
5
VCRB 아이콘
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$255만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$7789만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4016만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1238만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1057만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$990만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.87%
2 정보기술 20.7%
3 금융 9.3%
4 임의소비재 7.38%
5 산업재 7.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BTZ 아이콘
1026
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.83억
– –
-11,223
청산됨 -US$11.3만 –
BX 아이콘
1027
Blackstone
BX
US$855억
– –
-18,802
청산됨 -US$216만 –
CACI 아이콘
1028
CACI
CACI
US$136억
– –
-565
청산됨 -US$30.7만 –
CAH 아이콘
1029
Cardinal Health
CAH
US$585억
– –
-1,206
청산됨 -US$25.5만 –
CBRE 아이콘
1030
CBRE Group
CBRE
US$379억
– –
-1,884
청산됨 -US$25.5만 –
CEG 아이콘
1031
Constellation Energy
CEG
US$933억
– –
-1,044
청산됨 -US$29.2만 –
CG 아이콘
1032
Carlyle Group
CG
US$130억
– –
-10,341
청산됨 -US$50만 –
CFR 아이콘
1033
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$95.2억
– –
-1,726
청산됨 -US$23.7만 –
CGNX 아이콘
1034
Cognex
CGNX
US$92.8억
– –
-6,764
청산됨 -US$33.1만 –
CHD 아이콘
1035
Church & Dwight Co
CHD
US$247억
– –
-2,700
청산됨 -US$25.2만 –
CLMB 아이콘
1036
Climb Global Solutions
CLMB
US$5.95억
– –
-21,802
청산됨 -US$43.2만 –
CLX 아이콘
1037
Clorox
CLX
US$103억
– –
-4,843
청산됨 -US$50.2만 –
CMS 아이콘
1038
CMS Energy
CMS
US$211억
– –
-6,523
청산됨 -US$50.6만 –
CMU
1039
상장폐지됨
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
– –
-91,331
청산됨 -US$32.7만 –
CNP 아이콘
1040
CenterPoint Energy
CNP
US$261억
– –
-5,625
청산됨 -US$24.3만 –
CNQ 아이콘
1041
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1116억
– –
-4,881
청산됨 -US$23.8만 –
COHR 아이콘
1042
Coherent
COHR
US$457억
– –
-1,033
청산됨 -US$24.6만 –
CPER 아이콘
1043
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.4억
– –
-11,274
청산됨 -US$38.8만 –
CPRX 아이콘
1044
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
– –
-29,617
청산됨 -US$73.3만 –
CQP 아이콘
1045
Cheniere Energy
CQP
US$308억
– –
-4,000
청산됨 -US$25.9만 –
CTMX 아이콘
1046
CytomX Therapeutics
CTMX
US$5.1억
– –
-14,833
청산됨 -US$6.97만 –
CTRA 아이콘
1047
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-18,806
청산됨 -US$66.1만 –
CW 아이콘
1048
Curtiss-Wright
CW
US$184억
– –
-805
청산됨 -US$54.8만 –
CXH
1049
상장폐지됨
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
– –
-20,755
청산됨 -US$16.6만 –
CXE
1050
상장폐지됨
MFS High Income Municipal Trust
CXE
– –
-24,282
청산됨 -US$9.01만 –
40 41
42
43 44

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Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.

Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
  • Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
  • Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
  • Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.