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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Coty
COTY
US$28.1억
| US$13.9만 | 0.01% |
+64,566
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
977
Dentsply Sirona
XRAY
US$16.8억
| US$13.9만 | 0.01% |
+13,131
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
978
Avantor
AVTR
US$110억
| US$13.9만 | 0.01% |
+14,040
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
979
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.1억
| US$13.4만 | 0.01% |
11,289
-954
| -8% | -US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
980
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.09억
| US$12.7만 | 0.01% |
+22,511
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
981
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$1.18억
| US$12.6만 | 0.01% |
15,885
-977
| -6% | -US$7.79천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
982
Huntsman Corp
HUN
US$14.6억
| US$12.5만 | 0.01% |
11,742
-7,422
| -39% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
983
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.93억
| US$11.5만 | 0.01% |
+10,145
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
984
Haleon
HLN
US$446억
| US$11만 | 0.01% |
11,773
-5,077
| -30% | -US$4.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
985
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$44.9억
| US$10.7만 | 0.01% |
20,745
+1,365
| +7% | +US$6.75천 |
2026 Q1
1분기
|
|
986
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$1.37억
| US$9.6만 | 0.01% |
12,848
-1,089
| -8% | -US$7.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
987
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$9.02만 | 0.01% |
18,083
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
988
Flowers Foods
FLO
US$12.7억
| US$8.8만 | 0.01% |
+11,143
| 신규 | +US$8.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
989
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3.01억
| US$8.36만 | 0.01% |
12,719
-1,272
| -9% | -US$8.57천 |
2026 Q1
1분기
|
|
990
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$5.57억
| US$7.94만 | ﹤0.01% |
15,266
-4,208
| -22% | -US$2.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
991
Opendoor
OPEN
US$19.9억
| US$7.85만 | ﹤0.01% |
+17,000
| 신규 | +US$8.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
992
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.34억
| US$7.73만 | ﹤0.01% |
+17,565
| 신규 | +US$7.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
MIN
993
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$2.67억
| US$7.41만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
994
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.97억
| US$6.44만 | ﹤0.01% |
11,211
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
995
Snap
SNAP
US$106억
| US$6.25만 | ﹤0.01% |
14,082
+2,897
| +26% | +US$1.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
996
Solid Power
SLDP
US$4.45억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
+11,247
| 신규 | +US$3.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
997
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
+10,662
| 신규 | +US$2.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
998
Beyond Meat
BYND
US$1.13억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
572
-611
| -52% | -US$1.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
999
New Fortress Energy
NFE
US$2171만
| US$4.81천 | ﹤0.01% |
265
-125
| -32% | -US$3.72천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
FFAI
1000
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$414만
| US$3.25천 | ﹤0.01% |
+94
| 신규 | +US$4.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.